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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 491 855.00 | | 1 491 855.00 | 1 491 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 801 195.00 | | 2 801 195.00 | 2 801 195.00 |
BF Prêts | 6 097 961.00 | | 6 097 961.00 | 6 097 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 442 815.00 | 7 263.00 | 14 435 552.00 | 14 442 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BZ Autres créances | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 343.00 | | 341 343.00 | 341 343.00 |
CF Disponibilités | 56 999.00 | | 56 999.00 | 56 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 486.00 | | 409 486.00 | 409 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 852 301.00 | 7 263.00 | 14 845 038.00 | 14 852 301.00 |
CU Autres participations | 4 051 804.00 | 7 263.00 | 4 044 541.00 | 4 051 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 256.00 | 1 390 256.00 | | 1 390 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 026.00 | 139 026.00 | | 139 026.00 |
DG Autres réserves | 1 118 690.00 | 1 118 690.00 | | 1 118 690.00 |
DH Report à nouveau | 3 466 315.00 | 3 313 354.00 | | 3 466 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 476.00 | 152 961.00 | | 193 476.00 |
DL TOTAL (I) | 6 322 266.00 | 6 128 790.00 | | 6 322 266.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 075.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 384 696.00 | 8 384 696.00 | | 8 384 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 088.00 | 118 528.00 | | 111 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 916.00 | 130 504.00 | | 7 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 15 111.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 522 772.00 | 8 648 838.00 | | 8 522 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 845 038.00 | 14 789 703.00 | | 14 845 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 384 696.00 | | | 8 384 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -42 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 900.00 | 3 280.00 | | 29 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 900.00 | 3 280.00 | | 29 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 757.00 | 3 628.00 | | 28 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 757.00 | 4 177.00 | | 28 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | -897.00 | | 1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 440.00 | 63 710.00 | | 65 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 291.00 | 960 121.00 | | 285 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 815.00 | 807 160.00 | | 91 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 476.00 | 152 961.00 | | 193 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 346 327.00 | | 247 643.00 | 14 346 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 409.00 | 14 442 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 155.00 | 14 442 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 345.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 319 581.00 | | 247 643.00 | 14 319 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 338.00 | | 12 075.00 | 19 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 384 696.00 | 4 573 471.00 | 1 524 490.00 | 8 384 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 088.00 | 111 088.00 | | 111 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 491 855.00 | 70 000.00 | 1 421 855.00 | 1 491 855.00 |
UP Prêts | 6 097 961.00 | | 6 097 961.00 | 6 097 961.00 |
UX Autres créances clients | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 600 960.00 | 81 144.00 | 7 519 816.00 | 7 600 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 522 772.00 | 4 711 547.00 | 1 524 490.00 | 8 522 772.00 |