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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 421 855.00 | | 1 421 855.00 | 1 421 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 042 600.00 | | 3 042 600.00 | 3 042 600.00 |
BF Prêts | 6 097 961.00 | | 6 097 961.00 | 6 097 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 613 915.00 | 7 263.00 | 14 606 652.00 | 14 613 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BZ Autres créances | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 519.00 | 8 803.00 | 335 716.00 | 344 519.00 |
CF Disponibilités | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 863.00 | 8 803.00 | 405 060.00 | 413 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 027 778.00 | 16 065.00 | 15 011 712.00 | 15 027 778.00 |
CU Autres participations | 4 051 499.00 | 7 263.00 | 4 044 236.00 | 4 051 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 256.00 | 1 390 256.00 | | 1 390 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 026.00 | 139 026.00 | | 139 026.00 |
DG Autres réserves | 1 118 690.00 | 1 118 690.00 | | 1 118 690.00 |
DH Report à nouveau | 3 659 791.00 | 3 466 315.00 | | 3 659 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 841.00 | 193 476.00 | | 151 841.00 |
DL TOTAL (I) | 6 474 106.00 | 6 322 266.00 | | 6 474 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 384 696.00 | 8 384 696.00 | | 8 384 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 288.00 | 111 088.00 | | 131 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 820.00 | 7 916.00 | | 2 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 329.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 537 606.00 | 8 522 772.00 | | 8 537 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 011 712.00 | 14 845 038.00 | | 15 011 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 384 696.00 | | | 8 384 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | 29 900.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 29 900.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | 28 757.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 28 757.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 1 143.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 721.00 | 65 440.00 | | 48 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 386.00 | 285 291.00 | | 267 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 545.00 | 91 815.00 | | 115 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 841.00 | 193 476.00 | | 151 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 442 815.00 | | 241 405.00 | 14 442 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 305.00 | 14 613 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 305.00 | 14 613 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 442 815.00 | | 241 405.00 | 14 442 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 263.00 | 8 803.00 | | 7 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 263.00 | 8 803.00 | | 7 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 384 696.00 | 4 573 471.00 | 1 524 490.00 | 8 384 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 288.00 | 131 288.00 | | 131 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 421 855.00 | 80 000.00 | 1 341 855.00 | 1 421 855.00 |
UP Prêts | 6 097 961.00 | | 6 097 961.00 | 6 097 961.00 |
UX Autres créances clients | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 551 858.00 | 112 042.00 | 7 439 816.00 | 7 551 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 537 606.00 | 4 726 381.00 | 1 524 490.00 | 8 537 606.00 |