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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
AH Fonds commercial | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 275.00 | 22 297.00 | 979.00 | 23 275.00 |
AP Constructions | 126 580.00 | 121 507.00 | 5 073.00 | 126 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 968.00 | 2 132 178.00 | 181 789.00 | 2 313 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 097.00 | 1 368 339.00 | 532 758.00 | 1 901 097.00 |
BF Prêts | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 956.00 | 3 710 844.00 | 1 128 112.00 | 4 838 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 234.00 | | 73 234.00 | 73 234.00 |
BN En cours de production de biens | 369 362.00 | | 369 362.00 | 369 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076 422.00 | 57 122.00 | 3 019 300.00 | 3 076 422.00 |
BZ Autres créances | 273 585.00 | | 273 585.00 | 273 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CF Disponibilités | 1 387 725.00 | | 1 387 725.00 | 1 387 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 281 012.00 | 57 122.00 | 5 223 890.00 | 5 281 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 119 968.00 | 3 767 966.00 | 6 352 002.00 | 10 119 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
CU Autres participations | 355 480.00 | | 355 480.00 | 355 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 525.00 | 150 525.00 | | 150 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 201 966.00 | 201 966.00 | | 201 966.00 |
DG Autres réserves | 1 128 546.00 | 1 267 861.00 | | 1 128 546.00 |
DH Report à nouveau | | -254 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 134.00 | 224 501.00 | | 525 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 219.00 | 13 023.00 | | 10 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 444.00 | 1 618 828.00 | | 2 031 444.00 |
DP Provisions pour risques | 56 183.00 | 45 000.00 | | 56 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 183.00 | 45 000.00 | | 56 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 740.00 | 504 618.00 | | 538 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 452.00 | 90 936.00 | | 450 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 446.00 | 2 018 960.00 | | 2 009 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 326.00 | 699 320.00 | | 731 326.00 |
EA Autres dettes | 110 051.00 | 159 542.00 | | 110 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 359.00 | 132 592.00 | | 424 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 264 375.00 | 3 605 968.00 | | 4 264 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 352 002.00 | 5 269 796.00 | | 6 352 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 924 605.00 | 3 313 005.00 | | 3 924 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 836 407.00 | | 10 836 407.00 | 10 836 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 836 407.00 | | 10 836 407.00 | 10 836 407.00 |
FM Production stockée | | | 303 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 358 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 573 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 183.00 | |
GE Autres charges | | | 103 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 176 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 345 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 456.00 | 146 091.00 | | 147 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 327.00 | 114 268.00 | | 103 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 688.00 | 16 722.00 | | 3 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 688.00 | 17 319.00 | | 3 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 3 108.00 | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 873.00 | 94 693.00 | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | 97 801.00 | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | -80 482.00 | | 1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | -2 933.00 | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 708 452.00 | 11 109 407.00 | | 11 708 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 183 318.00 | 10 884 906.00 | | 11 183 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 134.00 | 224 501.00 | | 525 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 326.00 | 69 561.00 | | 89 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 543 840.00 | | 380 307.00 | 4 543 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 376.00 | 366 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 191.00 | 4 838 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 815.00 | 4 341 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 232.00 | | | 131 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050 356.00 | | 349 104.00 | 4 050 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 253.00 | | 31 203.00 | 362 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 277.00 | 247 509.00 | 55 942.00 | 3 519 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 704.00 | 3 116.00 | | 85 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433 573.00 | 244 393.00 | 55 942.00 | 3 433 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 56 183.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 561.00 | 84 744.00 | 45 000.00 | 73 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 744.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 446.00 | 2 009 446.00 | | 2 009 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 129.00 | 148 129.00 | | 148 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 051.00 | 110 051.00 | | 110 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 359.00 | 424 359.00 | | 424 359.00 |
UP Prêts | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 008 104.00 | | | 3 008 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 318.00 | | | 68 318.00 |
VB T. V. A. | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 302.00 | 198 532.00 | 339 770.00 | 538 302.00 |
VI Groupe et associés | 450 452.00 | 450 452.00 | | 450 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 833.00 | | | 255 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 901.00 | | | 115 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 285.00 | | | 59 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 892.00 | 3 419 892.00 | | 3 419 892.00 |
VW T.V.A. | 559 844.00 | 559 844.00 | | 559 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 375.00 | 3 924 605.00 | 339 770.00 | 4 264 375.00 |