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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
AH Fonds commercial | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
AP Constructions | 126 580.00 | 126 580.00 | | 126 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481 523.00 | 2 185 268.00 | 296 255.00 | 2 481 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 347.00 | 1 381 414.00 | 489 933.00 | 1 871 347.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 028 662.00 | 3 783 060.00 | 1 245 602.00 | 5 028 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 278.00 | | 75 278.00 | 75 278.00 |
BN En cours de production de biens | 441 132.00 | | 441 132.00 | 441 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 995.00 | 129 904.00 | 2 697 091.00 | 2 826 995.00 |
BZ Autres créances | 263 853.00 | | 263 853.00 | 263 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CF Disponibilités | 1 000 767.00 | | 1 000 767.00 | 1 000 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 204.00 | 129 904.00 | 4 583 300.00 | 4 713 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 741 866.00 | 3 912 964.00 | 5 828 903.00 | 9 741 866.00 |
CU Autres participations | 417 980.00 | | 417 980.00 | 417 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 525.00 | 150 525.00 | | 150 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 201 966.00 | 201 966.00 | | 201 966.00 |
DG Autres réserves | 1 653 680.00 | 1 128 546.00 | | 1 653 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 756.00 | 525 134.00 | | -300 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 415.00 | 10 219.00 | | 7 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 884.00 | 2 031 444.00 | | 1 727 884.00 |
DP Provisions pour risques | 71 979.00 | 56 183.00 | | 71 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 979.00 | 56 183.00 | | 71 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 457.00 | 538 740.00 | | 686 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 452.00 | 450 452.00 | | 550 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 561.00 | 2 009 446.00 | | 1 631 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 524.00 | 731 326.00 | | 784 524.00 |
EA Autres dettes | 218 485.00 | 110 051.00 | | 218 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 561.00 | 424 359.00 | | 157 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 040.00 | 4 264 375.00 | | 4 029 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 903.00 | 6 352 002.00 | | 5 828 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 751.00 | 3 924 605.00 | | 3 559 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
FG Production vendue services | 11 288 986.00 | | 11 288 986.00 | 11 288 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 313 582.00 | | 11 313 582.00 | 11 313 582.00 |
FM Production stockée | | | 71 770.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 607 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 009 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 979.00 | |
GE Autres charges | | | 109 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 954 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 724.00 | 147 456.00 | | 142 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 960.00 | 103 327.00 | | 109 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 970.00 | 3 688.00 | | 97 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 970.00 | 3 688.00 | | 97 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 961.00 | 806.00 | | 8 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 010.00 | 1 873.00 | | 37 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 971.00 | 2 679.00 | | 45 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 000.00 | 1 009.00 | | 52 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 705 258.00 | 11 708 452.00 | | 11 705 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 006 015.00 | 11 183 318.00 | | 12 006 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 756.00 | 525 134.00 | | -300 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 89 326.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838 956.00 | | 425 681.00 | 4 838 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 417 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 975.00 | 5 028 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 375.00 | 4 479 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 232.00 | | | 131 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 341 644.00 | | 363 181.00 | 4 341 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 080.00 | | 62 500.00 | 366 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710 844.00 | 280 399.00 | 208 184.00 | 3 710 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 820.00 | 979.00 | | 88 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 622 024.00 | 279 421.00 | 208 184.00 | 3 622 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 183.00 | 71 979.00 | 56 183.00 | 56 183.00 |
6T Sur comptes clients | 57 122.00 | 72 782.00 | | 57 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 122.00 | 72 782.00 | | 57 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 305.00 | 144 761.00 | 56 183.00 | 113 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 761.00 | 56 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 561.00 | 1 631 561.00 | | 1 631 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 354.00 | 169 354.00 | | 169 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 485.00 | 218 485.00 | | 218 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 561.00 | 157 561.00 | | 157 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 685 895.00 | | | 2 685 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 100.00 | | | 141 100.00 |
VB T. V. A. | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 960.00 | 216 669.00 | 469 291.00 | 685 960.00 |
VI Groupe et associés | 550 452.00 | 550 452.00 | | 550 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 397.00 | | | 357 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 739.00 | | | 209 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
VP Divers | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 628.00 | 3 154 628.00 | | 3 154 628.00 |
VW T.V.A. | 593 026.00 | 593 026.00 | | 593 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 042.00 | 3 559 751.00 | 469 291.00 | 4 029 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |