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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
AH Fonds commercial | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
AP Constructions | 126 580.00 | 126 580.00 | | 126 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 817.00 | 1 544 462.00 | 219 355.00 | 1 763 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 509.00 | 1 186 858.00 | 339 652.00 | 1 526 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 939.00 | 2 941 520.00 | 1 018 420.00 | 3 959 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 375.00 | | 255 375.00 | 255 375.00 |
BN En cours de production de biens | 224 381.00 | | 224 381.00 | 224 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 025 493.00 | 135 793.00 | 3 889 700.00 | 4 025 493.00 |
BZ Autres créances | 366 008.00 | | 366 008.00 | 366 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CF Disponibilités | 782 928.00 | | 782 928.00 | 782 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 491.00 | 135 793.00 | 5 575 698.00 | 5 711 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 671 430.00 | 3 077 313.00 | 6 594 117.00 | 9 671 430.00 |
CU Autres participations | 417 980.00 | | 417 980.00 | 417 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 525.00 | 150 525.00 | | 150 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 201 966.00 | 201 966.00 | | 201 966.00 |
DG Autres réserves | 1 653 680.00 | 1 653 680.00 | | 1 653 680.00 |
DH Report à nouveau | -300 756.00 | | | -300 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 751.00 | -300 756.00 | | 120 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 024.00 | 7 415.00 | | 6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 244.00 | 1 727 884.00 | | 1 847 244.00 |
DP Provisions pour risques | 34 912.00 | 71 979.00 | | 34 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 912.00 | 71 979.00 | | 34 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 190.00 | 686 457.00 | | 894 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 550 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 420.00 | 1 631 561.00 | | 2 856 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 231.00 | 784 524.00 | | 802 231.00 |
EA Autres dettes | 31 188.00 | 218 485.00 | | 31 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 931.00 | 157 561.00 | | 127 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 711 961.00 | 4 029 040.00 | | 4 711 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 117.00 | 5 828 903.00 | | 6 594 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 461 387.00 | 3 559 751.00 | | 4 461 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 736.00 | | | 424 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
FG Production vendue services | 12 296 269.00 | | 12 296 269.00 | 12 296 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 303 552.00 | | 12 303 552.00 | 12 303 552.00 |
FM Production stockée | | | -216 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 227.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 269 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 812 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 931 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 900.00 | |
GE Autres charges | | | 111 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 317 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 260.00 | 142 724.00 | | 124 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 900.00 | 109 960.00 | | 111 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 046.00 | 97 970.00 | | 94 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 046.00 | 97 970.00 | | 94 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 8 961.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 327.00 | 37 010.00 | | 60 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 733.00 | 45 971.00 | | 60 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 313.00 | 52 000.00 | | 33 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 503 723.00 | 11 705 258.00 | | 12 503 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 382 972.00 | 12 006 015.00 | | 12 382 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 751.00 | -300 756.00 | | 120 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 028 662.00 | | 96 953.00 | 5 028 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165 676.00 | 3 959 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 178.00 | 125 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159 498.00 | 3 416 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 232.00 | | | 131 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 479 450.00 | | 96 953.00 | 4 479 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 980.00 | | | 417 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783 060.00 | 267 705.00 | 1 109 245.00 | 3 783 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 798.00 | | 6 178.00 | 89 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 693 261.00 | 267 705.00 | 1 103 067.00 | 3 693 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 979.00 | 16 900.00 | 53 967.00 | 71 979.00 |
6T Sur comptes clients | 129 904.00 | 5 889.00 | | 129 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 904.00 | 5 889.00 | | 129 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 883.00 | 22 789.00 | 53 967.00 | 201 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 789.00 | 53 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 420.00 | 2 856 420.00 | | 2 856 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 062.00 | 165 062.00 | | 165 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 931.00 | 127 931.00 | | 127 931.00 |
UX Autres créances clients | 3 877 821.00 | 3 877 821.00 | | 3 877 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 672.00 | 147 672.00 | | 147 672.00 |
VB T. V. A. | 124 304.00 | 124 304.00 | | 124 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 901.00 | 424 901.00 | | 424 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 291.00 | 218 715.00 | 250 576.00 | 469 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 669.00 | | | 216 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 884.00 | 155 884.00 | | 155 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407 407.00 | 4 407 407.00 | | 4 407 407.00 |
VW T.V.A. | 607 326.00 | 607 326.00 | | 607 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 963.00 | 4 461 387.00 | 250 576.00 | 4 711 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |