| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
AH Fonds commercial | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
AN Terrains | 150 693.00 | 136 354.00 | 14 339.00 | 150 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 459.00 | 1 364 176.00 | 66 283.00 | 1 430 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 082.00 | 1 074 199.00 | 82 883.00 | 1 157 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 584.00 | 2 658 349.00 | 529 235.00 | 3 187 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 241 447.00 | 148 747.00 | 4 092 701.00 | 4 241 447.00 |
BZ Autres créances | 387 100.00 | | 387 100.00 | 387 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CF Disponibilités | 3 725 634.00 | | 3 725 634.00 | 3 725 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 440 973.00 | 148 747.00 | 8 292 227.00 | 8 440 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 628 557.00 | 2 807 095.00 | 8 821 462.00 | 11 628 557.00 |
CU Autres participations | 324 296.00 | | 324 296.00 | 324 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 525.00 | 150 525.00 | | 150 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 201 966.00 | 201 966.00 | | 201 966.00 |
DG Autres réserves | 1 653 680.00 | 1 653 680.00 | | 1 653 680.00 |
DH Report à nouveau | 410 775.00 | -180 005.00 | | 410 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 201.00 | 590 780.00 | | 1 102 201.00 |
DK Provisions réglementées | 477.00 | 277.00 | | 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 678.00 | 2 432 276.00 | | 3 534 678.00 |
DP Provisions pour risques | 775 395.00 | 414 555.00 | | 775 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 395.00 | 414 555.00 | | 775 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 055.00 | 251 275.00 | | 169 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 201.00 | 2 781 413.00 | | 2 266 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 132.00 | 1 233 754.00 | | 1 017 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 200.00 | | |
EA Autres dettes | 116 808.00 | 25 771.00 | | 116 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942 028.00 | 840 780.00 | | 942 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 388.00 | 5 170 358.00 | | 4 511 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 821 462.00 | 8 017 189.00 | | 8 821 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 102.00 | | 269 102.00 | 269 102.00 |
FG Production vendue services | 10 735 594.00 | | 10 735 594.00 | 10 735 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 004 696.00 | | 11 004 696.00 | 11 004 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 508 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 968 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 059 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543 645.00 | |
GE Autres charges | | | 304 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 653 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629 761.00 | 160 858.00 | | 629 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 763.00 | 162 004.00 | | 629 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 076.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 774.00 | 4 904.00 | | 106 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | 277.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 976.00 | 13 256.00 | | 106 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 786.00 | 148 748.00 | | 522 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 405.00 | -1 500.00 | | 75 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 957 250.00 | 14 606 779.00 | | 12 957 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 855 049.00 | 14 015 999.00 | | 11 855 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 201.00 | 590 780.00 | | 1 102 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 171.00 | | | 3 416 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 683.00 | | 324 296.00 | 93 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 588.00 | | 3 187 584.00 | 228 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 904.00 | | 2 738 234.00 | 134 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 054.00 | | | 125 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 138.00 | | | 2 873 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 980.00 | | | 417 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 678.00 | 173 484.00 | 121 813.00 | 2 606 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 058.00 | 173 484.00 | 121 813.00 | 2 523 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277.00 | 202.00 | 1.00 | 277.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 555.00 | 543 645.00 | 182 805.00 | 414 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 201.00 | 2 266 201.00 | | 2 266 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 628.00 | 108 628.00 | | 108 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 818.00 | 154 818.00 | | 154 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 942 028.00 | 942 028.00 | | 942 028.00 |
UX Autres créances clients | 4 241 447.00 | 4 241 447.00 | | 4 241 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 290 273.00 | 290 273.00 | | 290 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 055.00 | 123 324.00 | 45 731.00 | 169 055.00 |
VI Groupe et associés | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 697.00 | 84 697.00 | | 84 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 548.00 | 4 628 548.00 | | 4 628 548.00 |
VW T.V.A. | 693 029.00 | 693 029.00 | | 693 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 511 388.00 | 4 465 657.00 | 45 731.00 | 4 511 388.00 |