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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
AH Fonds commercial | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
AN Terrains | 150 693.00 | 128 659.00 | 22 034.00 | 150 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 189.00 | 1 408 915.00 | 145 274.00 | 1 554 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 256.00 | 985 484.00 | 182 772.00 | 1 168 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 171.00 | 2 606 678.00 | 809 493.00 | 3 416 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 030.00 | | 105 030.00 | 105 030.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 724 520.00 | 148 747.00 | 4 575 773.00 | 4 724 520.00 |
BZ Autres créances | 415 894.00 | | 415 894.00 | 415 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CF Disponibilités | 2 060 506.00 | | 2 060 506.00 | 2 060 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 356 443.00 | 148 747.00 | 7 207 696.00 | 7 356 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 772 614.00 | 2 755 425.00 | 8 017 189.00 | 10 772 614.00 |
CU Autres participations | 417 980.00 | | 417 980.00 | 417 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 525.00 | 150 525.00 | | 150 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 201 966.00 | 201 966.00 | | 201 966.00 |
DG Autres réserves | 1 653 680.00 | 1 653 680.00 | | 1 653 680.00 |
DH Report à nouveau | -180 005.00 | -300 756.00 | | -180 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 780.00 | 120 751.00 | | 590 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 024.00 | | |
DK Provisions réglementées | 277.00 | | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 276.00 | 1 847 244.00 | | 2 432 276.00 |
DP Provisions pour risques | 414 555.00 | 34 912.00 | | 414 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 555.00 | 34 912.00 | | 414 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 275.00 | 894 190.00 | | 251 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 413.00 | 2 856 420.00 | | 2 781 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 754.00 | 802 231.00 | | 1 233 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
EA Autres dettes | 25 771.00 | 31 188.00 | | 25 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840 780.00 | 127 931.00 | | 840 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 170 358.00 | 4 711 961.00 | | 5 170 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 017 189.00 | 6 594 117.00 | | 8 017 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 354 442.00 | | 354 442.00 | 354 442.00 |
FG Production vendue services | 13 257 892.00 | | 13 257 892.00 | 13 257 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 612 335.00 | | 13 612 335.00 | 13 612 335.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 512 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 250 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 101 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 679 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 718.00 | |
GE Autres charges | | | 374 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 999 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 858.00 | 94 046.00 | | 160 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 004.00 | 94 046.00 | | 162 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 076.00 | 406.00 | | 8 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904.00 | 60 327.00 | | 4 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 256.00 | 60 733.00 | | 13 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 748.00 | 33 313.00 | | 148 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 606 779.00 | 12 503 723.00 | | 14 606 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 015 999.00 | 12 382 972.00 | | 14 015 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 780.00 | 120 751.00 | | 590 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 939.00 | | 18 999.00 | 3 959 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 767.00 | 3 416 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 767.00 | 2 873 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 054.00 | | | 125 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416 906.00 | | 18 999.00 | 3 416 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 980.00 | | | 417 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 520.00 | 223 022.00 | 557 863.00 | 2 941 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857 900.00 | 223 022.00 | 557 863.00 | 2 857 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 277.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 912.00 | 388 718.00 | 9 075.00 | 34 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 912.00 | | 9 075.00 | 34 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 413.00 | 2 781 413.00 | | 2 781 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 475.00 | 79 475.00 | | 79 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 929.00 | 234 929.00 | | 234 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840 780.00 | 840 780.00 | | 840 780.00 |
UX Autres créances clients | 4 724 520.00 | 4 724 520.00 | | 4 724 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 337 763.00 | 337 763.00 | | 337 763.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 275.00 | 144 422.00 | 106 853.00 | 251 275.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 738.00 | 5 147 738.00 | | 5 147 738.00 |
VW T.V.A. | 877 220.00 | 877 220.00 | | 877 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 358.00 | 5 063 505.00 | 106 853.00 | 5 170 358.00 |