| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
AH Fonds commercial | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
AN Terrains | 150 693.00 | 143 292.00 | 7 401.00 | 150 693.00 |
AP Constructions | 13 866.00 | 122.00 | 13 745.00 | 13 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 196.00 | 1 347 668.00 | 273 528.00 | 1 621 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 699.00 | 1 038 304.00 | 233 394.00 | 1 271 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 009.00 | | 174 009.00 | 174 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 813.00 | 2 613 006.00 | 1 067 807.00 | 3 680 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 732.00 | | 40 732.00 | 40 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302 551.00 | 148 747.00 | 4 153 805.00 | 4 302 551.00 |
BZ Autres créances | 389 617.00 | | 389 617.00 | 389 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 177 912.00 | | 4 177 912.00 | 4 177 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 910 812.00 | 148 747.00 | 8 762 066.00 | 8 910 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 591 625.00 | 2 761 753.00 | 9 829 872.00 | 12 591 625.00 |
CU Autres participations | 324 296.00 | | 324 296.00 | 324 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 525.00 | 150 525.00 | | 150 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 201 966.00 | 201 966.00 | | 201 966.00 |
DG Autres réserves | 1 653 680.00 | 1 653 680.00 | | 1 653 680.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 410 775.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 269.00 | 1 102 201.00 | | 608 269.00 |
DK Provisions réglementées | 26 380.00 | 477.00 | | 26 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 879.00 | 3 534 678.00 | | 2 655 879.00 |
DP Provisions pour risques | 856 429.00 | 775 395.00 | | 856 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 429.00 | 775 395.00 | | 856 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 731.00 | 169 055.00 | | 45 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 801.00 | | | 202 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 907.00 | 2 266 201.00 | | 2 950 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 142.00 | 1 017 132.00 | | 1 372 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 811.00 | | | 208 811.00 |
EA Autres dettes | 356 502.00 | 116 808.00 | | 356 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180 671.00 | 942 028.00 | | 1 180 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 317 564.00 | 4 511 388.00 | | 6 317 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 829 872.00 | 8 821 462.00 | | 9 829 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 907.00 | | 100 907.00 | 100 907.00 |
FG Production vendue services | 13 613 963.00 | | 13 613 963.00 | 13 613 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 714 870.00 | | 13 714 870.00 | 13 714 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 782 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 078 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 800 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 279 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 746 629.00 | |
GE Autres charges | | | 424 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 542 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 024.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 944.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 696.00 | 629 761.00 | | 97 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149.00 | 1.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 844.00 | 629 763.00 | | 97 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 015.00 | 106 774.00 | | 8 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 051.00 | 202.00 | | 26 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 066.00 | 106 976.00 | | 34 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 779.00 | 522 786.00 | | 63 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 345.00 | 17 405.00 | | 80 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 892.00 | 75 405.00 | | 178 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 445 298.00 | 12 957 250.00 | | 15 445 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 837 030.00 | 11 855 049.00 | | 14 837 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 269.00 | 1 102 201.00 | | 608 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 584.00 | | 677 710.00 | 3 187 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 481.00 | 3 680 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 481.00 | 3 231 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 054.00 | | | 125 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738 234.00 | | 677 710.00 | 2 738 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 296.00 | | | 324 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 349.00 | 131 123.00 | 176 466.00 | 2 658 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 729.00 | 131 123.00 | 176 466.00 | 2 574 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 477.00 | 26 051.00 | 149.00 | 477.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 395.00 | 746 629.00 | 665 595.00 | 775 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 872.00 | 772 680.00 | 665 744.00 | 775 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 907.00 | 2 950 907.00 | | 2 950 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 837.00 | 231 837.00 | | 231 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 121.00 | 113 121.00 | | 113 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 811.00 | 208 811.00 | | 208 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 234.00 | 253 234.00 | | 253 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180 671.00 | 1 180 671.00 | | 1 180 671.00 |
UX Autres créances clients | 4 302 551.00 | 4 302 551.00 | | 4 302 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VB T. V. A. | 284 634.00 | 284 634.00 | | 284 634.00 |
VC Groupe et associés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
VI Groupe et associés | 103 268.00 | 103 268.00 | | 103 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 721.00 | 89 721.00 | | 89 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 692 169.00 | 4 692 169.00 | | 4 692 169.00 |
VW T.V.A. | 937 462.00 | 937 462.00 | | 937 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 114 763.00 | 6 114 763.00 | | 6 114 763.00 |