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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 185.00 | | 1 025 185.00 | 1 025 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
BZ Autres créances | 149 317.00 | | 149 317.00 | 149 317.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 728.00 | | 195 728.00 | 195 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 913.00 | | 1 220 913.00 | 1 220 913.00 |
CU Autres participations | 1 025 185.00 | | 1 025 185.00 | 1 025 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 304 787.00 | 125 357.00 | | 304 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 753.00 | 179 431.00 | | 181 753.00 |
DK Provisions réglementées | 33 748.00 | 25 311.00 | | 33 748.00 |
DL TOTAL (I) | 536 789.00 | 346 599.00 | | 536 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 418.00 | 573 003.00 | | 476 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 996.00 | 231 047.00 | | 153 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 316.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 370.00 | 71 684.00 | | 51 370.00 |
EA Autres dettes | | 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 124.00 | 878 873.00 | | 684 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 913.00 | 1 225 471.00 | | 1 220 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 278.00 | 441 830.00 | | 350 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 61.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 190 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 629.00 | 8 445.00 | | 9 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 629.00 | -8 445.00 | | -9 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 279.00 | 342 113.00 | | 380 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 526.00 | 162 683.00 | | 198 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 753.00 | 179 431.00 | | 181 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 185.00 | | | 1 025 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 185.00 | | | 1 025 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 311.00 | 8 437.00 | | 25 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 996.00 | 153 996.00 | | 153 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 345.00 | 142 498.00 | | 476 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 486.00 | | | 136 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 410.00 | 195 410.00 | | 195 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 124.00 | 350 278.00 | 333 847.00 | 684 124.00 |