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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 130.00 | | 4 151 130.00 | 4 151 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
BZ Autres créances | 177 302.00 | | 177 302.00 | 177 302.00 |
CF Disponibilités | 213 595.00 | | 213 595.00 | 213 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 239.00 | | 431 239.00 | 431 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 369.00 | | 4 582 369.00 | 4 582 369.00 |
CU Autres participations | 4 151 130.00 | | 4 151 130.00 | 4 151 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 882 890.00 | 785 272.00 | | 882 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 510.00 | 97 618.00 | | 62 510.00 |
DK Provisions réglementées | 166 455.00 | 121 266.00 | | 166 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 355.00 | 1 020 656.00 | | 1 128 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801 648.00 | 3 035 994.00 | | 2 801 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 844.00 | 485 014.00 | | 617 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 5 292.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 934.00 | 19 513.00 | | 30 934.00 |
EA Autres dettes | | 15 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 454 014.00 | 3 561 642.00 | | 3 454 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 369.00 | 4 582 297.00 | | 4 582 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 903.00 | 799 133.00 | | 891 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 149.00 | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 617 844.00 | | | 617 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 520.00 | | 140 520.00 | 140 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 520.00 | | 140 520.00 | 140 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 255.00 | 45 189.00 | | 55 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 255.00 | -45 189.00 | | -55 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 591.00 | -32 189.00 | | -29 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 184.00 | 280 857.00 | | 282 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 674.00 | 183 238.00 | | 219 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 510.00 | 97 618.00 | | 62 510.00 |