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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 130.00 | | 4 151 130.00 | 4 151 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
BZ Autres créances | 299 266.00 | | 299 266.00 | 299 266.00 |
CF Disponibilités | 103 212.00 | | 103 212.00 | 103 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 003.00 | | 443 003.00 | 443 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 133.00 | | 4 594 133.00 | 4 594 133.00 |
CU Autres participations | 4 151 130.00 | | 4 151 130.00 | 4 151 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 114 762.00 | 945 400.00 | | 1 114 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 129.00 | 169 362.00 | | -74 129.00 |
DK Provisions réglementées | 256 833.00 | 211 644.00 | | 256 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 966.00 | 1 342 906.00 | | 1 313 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634 102.00 | 2 843 464.00 | | 2 634 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 708.00 | 606 695.00 | | 536 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 724.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 601.00 | 47 477.00 | | 26 601.00 |
EA Autres dettes | 79 180.00 | | | 79 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 167.00 | 3 501 360.00 | | 3 280 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 133.00 | 4 844 266.00 | | 4 594 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 085.00 | | 101 085.00 | 101 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 085.00 | | 101 085.00 | 101 085.00 |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 461.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 189.00 | -45 189.00 | | -45 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 707.00 | -28 822.00 | | -25 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 596.00 | 402 930.00 | | 106 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 725.00 | 233 568.00 | | 180 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 129.00 | 169 362.00 | | -74 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 887.00 | 615 887.00 | | 615 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 634 102.00 | 168 102.00 | 696 000.00 | 2 634 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 791.00 | 339 791.00 | | 339 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 791.00 | 339 791.00 | | 339 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 167.00 | 814 167.00 | 696 000.00 | 3 280 167.00 |