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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 151 130.00 | | 4 151 130.00 | 4 151 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 151 130.00 | | 4 151 130.00 | 4 151 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
072 Créances – Autres | 117 093.00 | | 117 093.00 | 117 093.00 |
084 Disponibilités | 376 035.00 | | 376 035.00 | 376 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 398.00 | | 535 398.00 | 535 398.00 |
110 Total général Actif | 4 686 528.00 | | 4 686 528.00 | 4 686 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 678 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 108.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 76 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 877 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 373 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 497.00 | |
172 Autres dettes | | | 432 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 808 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 686 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 139 697.00 | | | 139 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 697.00 | 175 895.00 | | 139 697.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 697.00 | 175 896.00 | | 139 697.00 |
242 Autres charges externes. | 3 246.00 | 1 902.00 | | 3 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 344.00 | | 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 958.00 | 99 871.00 | | 73 958.00 |
252 Charges sociales | 43 849.00 | 50 836.00 | | 43 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 476.00 | 152 952.00 | | 121 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 221.00 | 22 944.00 | | 18 221.00 |
280 Produits financiers | 187 810.00 | 191 403.00 | | 187 810.00 |
294 Charges financières | 64 011.00 | 14 685.00 | | 64 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 913.00 | 8 039.00 | | 34 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 108.00 | 191 623.00 | | 107 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225 945.00 | | | 225 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 025 185.00 | | | 1 025 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 945.00 | | | 225 945.00 |