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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 130.00 | | 4 151 130.00 | 4 151 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
BZ Autres créances | 157 012.00 | | 157 012.00 | 157 012.00 |
CF Disponibilités | 232 542.00 | | 232 542.00 | 232 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 167.00 | | 431 167.00 | 431 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 297.00 | | 4 582 297.00 | 4 582 297.00 |
CU Autres participations | 4 151 130.00 | | 4 151 130.00 | 4 151 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 785 272.00 | 678 164.00 | | 785 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 618.00 | 107 108.00 | | 97 618.00 |
DK Provisions réglementées | 121 266.00 | 76 077.00 | | 121 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 656.00 | 877 848.00 | | 1 020 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035 994.00 | 3 373 153.00 | | 3 035 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 014.00 | 418 657.00 | | 485 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 3 497.00 | | 5 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 513.00 | 13 373.00 | | 19 513.00 |
EA Autres dettes | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 642.00 | 3 808 680.00 | | 3 561 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 297.00 | 4 686 528.00 | | 4 582 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 133.00 | 3 808 680.00 | | 799 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 128.00 | | 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485 014.00 | | | 485 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 342.00 | | 95 342.00 | 95 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 342.00 | | 95 342.00 | 95 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 021.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 189.00 | 33 892.00 | | 45 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 189.00 | 34 913.00 | | 45 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 189.00 | -34 913.00 | | -45 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 189.00 | | | -32 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 857.00 | 327 507.00 | | 280 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 238.00 | 220 399.00 | | 183 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 618.00 | 107 108.00 | | 97 618.00 |