| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 185.00 | | 1 025 185.00 | 1 025 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BZ Autres créances | 200 028.00 | | 200 028.00 | 200 028.00 |
CF Disponibilités | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 094.00 | | 234 094.00 | 234 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 279.00 | | 1 259 279.00 | 1 259 279.00 |
CU Autres participations | 1 025 185.00 | | 1 025 185.00 | 1 025 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 486 541.00 | 304 787.00 | | 486 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 623.00 | 181 753.00 | | 191 623.00 |
DK Provisions réglementées | 42 185.00 | 33 748.00 | | 42 185.00 |
DL TOTAL (I) | 736 849.00 | 536 789.00 | | 736 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 397.00 | 476 418.00 | | 334 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 628.00 | 153 996.00 | | 164 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 2 340.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 690.00 | 51 370.00 | | 21 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 430.00 | 684 124.00 | | 522 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 279.00 | 1 220 913.00 | | 1 259 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 895.00 | | 175 895.00 | 175 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 895.00 | | 175 895.00 | 175 895.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 836.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -398.00 | 1 192.00 | | -398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 039.00 | 9 629.00 | | 8 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 039.00 | -9 629.00 | | -8 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 299.00 | 380 279.00 | | 367 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 676.00 | 198 526.00 | | 175 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 623.00 | 181 753.00 | | 191 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 748.00 | 8 437.00 | | 33 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 748.00 | 8 437.00 | | 33 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 628.00 | 164 628.00 | | 164 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 396.00 | 143 155.00 | 191 241.00 | 334 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 760.00 | 223 760.00 | | 223 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 430.00 | 331 189.00 | 191 241.00 | 522 430.00 |