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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 130.00 | | 4 151 130.00 | 4 151 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BZ Autres créances | 287 405.00 | | 287 405.00 | 287 405.00 |
CF Disponibilités | 380 052.00 | | 380 052.00 | 380 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 137.00 | | 693 137.00 | 693 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 266.00 | | 4 844 266.00 | 4 844 266.00 |
CU Autres participations | 4 151 130.00 | | 4 151 130.00 | 4 151 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 945 400.00 | 882 890.00 | | 945 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 362.00 | 62 510.00 | | 169 362.00 |
DK Provisions réglementées | 211 644.00 | 166 455.00 | | 211 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 906.00 | 1 128 355.00 | | 1 342 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 843 464.00 | 2 801 648.00 | | 2 843 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 695.00 | 617 844.00 | | 606 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 588.00 | | 3 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 477.00 | 30 934.00 | | 47 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 360.00 | 3 454 014.00 | | 3 501 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 266.00 | 4 582 369.00 | | 4 844 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 626.00 | | 173 626.00 | 173 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 626.00 | | 173 626.00 | 173 626.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 189.00 | 55 255.00 | | 45 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 189.00 | -55 255.00 | | -45 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 822.00 | -29 591.00 | | -28 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 930.00 | 282 184.00 | | 402 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 568.00 | 219 674.00 | | 233 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 362.00 | 62 510.00 | | 169 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 843 464.00 | 239 216.00 | 1 898 236.00 | 2 843 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 695.00 | 606 695.00 | | 606 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 084.00 | 313 084.00 | | 313 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 084.00 | 313 084.00 | | 313 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 360.00 | 897 112.00 | 1 898 236.00 | 3 501 360.00 |