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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 912.00 | 6 162.00 | 1 750.00 | 7 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 912.00 | 6 162.00 | 59 750.00 | 65 912.00 |
060 Stock marchandises | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 937.00 | 1 318.00 | 37 619.00 | 38 937.00 |
072 Créances – Autres | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
084 Disponibilités | 110 744.00 | | 110 744.00 | 110 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 144.00 | 1 318.00 | 158 826.00 | 160 144.00 |
110 Total général Actif | 226 057.00 | 7 480.00 | 218 577.00 | 226 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 585.00 | 405 199.00 | | 426 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 654.00 | 3 466.00 | | 4 654.00 |
230 Autres produits | 4 389.00 | 4 348.00 | | 4 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 628.00 | 413 012.00 | | 435 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 865.00 | 180 155.00 | | 198 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 694.00 | 305.00 | | 1 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 617.00 | 1 235.00 | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 78 626.00 | 69 574.00 | | 78 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 201.00 | 3 369.00 | | 4 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 381.00 | 85 351.00 | | 83 381.00 |
252 Charges sociales | 29 963.00 | 29 335.00 | | 29 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 142.00 | 1 102.00 | | 1 142.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 2 176.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 915.00 | 372 602.00 | | 399 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 713.00 | 40 411.00 | | 35 713.00 |
280 Produits financiers | 289.00 | 221.00 | | 289.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | 1 690.00 | | 1 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 812.00 | 2 145.00 | | 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 2 479.00 | | 3 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 600.00 | 34 318.00 | | 30 600.00 |