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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 871.00 | 8 149.00 | 722.00 | 8 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 871.00 | 8 149.00 | 58 722.00 | 66 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
060 Stock marchandises | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 503.00 | 550.00 | 43 953.00 | 44 503.00 |
072 Créances – Autres | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
084 Disponibilités | 110 897.00 | | 110 897.00 | 110 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 073.00 | 550.00 | 164 523.00 | 165 073.00 |
110 Total général Actif | 231 944.00 | 8 699.00 | 223 245.00 | 231 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 312.00 | 273 610.00 | | 255 312.00 |
222 Production stockée | 2 878.00 | -2 334.00 | | 2 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | 4 246.00 | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 8 767.00 | 5 804.00 | | 8 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 706.00 | 281 326.00 | | 272 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 672.00 | 100 968.00 | | 111 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 436.00 | 4 162.00 | | -2 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 381.00 | 329.00 | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 61 861.00 | 65 526.00 | | 61 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 5 106.00 | | 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 438.00 | 65 503.00 | | 74 438.00 |
252 Charges sociales | 7 841.00 | 25 296.00 | | 7 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137.00 | 321.00 | | 137.00 |
256 Dotations aux provisions | 550.00 | | | 550.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 255.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 890.00 | 268 465.00 | | 254 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 816.00 | 12 861.00 | | 17 816.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 143.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 348.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 395.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 953.00 | | 1 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 975.00 | 10 308.00 | | 16 975.00 |