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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 066.00 | 8 687.00 | 6 378.00 | 15 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 066.00 | 8 687.00 | 64 378.00 | 73 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 173.00 | 1 650.00 | 19 523.00 | 21 173.00 |
072 Créances – Autres | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
084 Disponibilités | 167 448.00 | | 167 448.00 | 167 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 387.00 | 1 650.00 | 200 737.00 | 202 387.00 |
110 Total général Actif | 275 452.00 | 10 337.00 | 265 115.00 | 275 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 062.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 000.00 | 308 634.00 | | 363 000.00 |
222 Production stockée | 500.00 | 3 096.00 | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 267.00 | 7 750.00 | | 6 267.00 |
230 Autres produits | 5 314.00 | 12 813.00 | | 5 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 081.00 | 332 293.00 | | 375 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 880.00 | 139 954.00 | | 148 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | 1 940.00 | | -650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 494.00 | 419.00 | | 494.00 |
242 Autres charges externes. | 65 953.00 | 55 053.00 | | 65 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 1 114.00 | | 1 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 631.00 | 82 159.00 | | 112 631.00 |
252 Charges sociales | 17 731.00 | 10 336.00 | | 17 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 981.00 | 155.00 | | 981.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 650.00 | 1 555.00 | | 1 650.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 581.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 945.00 | 293 267.00 | | 348 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 137.00 | 39 027.00 | | 26 137.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 64.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 920.00 | 33.00 | | 2 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 5 639.00 | | 4 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 474.00 | 33 418.00 | | 27 474.00 |