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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 730.00 | 808.00 | 84 922.00 | 85 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 986.00 | 14 593.00 | 33 393.00 | 47 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 066.00 | 15 401.00 | 120 664.00 | 136 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 727.00 | | 444 727.00 | 444 727.00 |
BZ Autres créances | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 208 059.00 | | 208 059.00 | 208 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 705.00 | | 762 705.00 | 762 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 771.00 | 15 401.00 | 883 370.00 | 898 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 824.00 | 132 998.00 | | 208 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 815.00 | 75 826.00 | | 101 815.00 |
DK Provisions réglementées | 343.00 | 8.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 321 983.00 | 219 833.00 | | 321 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 094.00 | 5.00 | | 32 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 718.00 | 441 409.00 | | 381 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 021.00 | 134 846.00 | | 145 021.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | 9 650.00 | | 2 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 386.00 | 587 714.00 | | 561 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 370.00 | 807 547.00 | | 883 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 802.00 | 587 714.00 | | 542 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 401.00 | | 124 343.00 | 12 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679.00 | | 136 066.00 | 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 722.00 | | 122 994.00 | 10 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 349.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465.00 | 9 614.00 | 679.00 | 6 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | 9 614.00 | | 5 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 718.00 | 381 718.00 | | 381 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 444 727.00 | | | 444 727.00 |
VB T. V. A. | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 070.00 | 13 485.00 | 18 584.00 | 32 070.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 122.00 | 495 773.00 | 2 349.00 | 498 122.00 |
VW T.V.A. | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 386.00 | 542 802.00 | 18 584.00 | 561 386.00 |