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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 735.00 | 21 948.00 | 70 786.00 | 92 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 644.00 | 26 085.00 | 22 559.00 | 48 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 728.00 | 48 033.00 | 95 695.00 | 143 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 266.00 | | 52 266.00 | 52 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 241.00 | | 366 241.00 | 366 241.00 |
BZ Autres créances | 74 134.00 | | 74 134.00 | 74 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 617.00 | | 181 617.00 | 181 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 331.00 | | 675 331.00 | 675 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 059.00 | 48 033.00 | 771 026.00 | 819 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 639.00 | 208 824.00 | | 290 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 523.00 | 101 815.00 | | 39 523.00 |
DK Provisions réglementées | 763.00 | 343.00 | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 341 926.00 | 321 983.00 | | 341 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 584.00 | 32 094.00 | | 18 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 546.00 | 381 718.00 | | 283 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 834.00 | 145 021.00 | | 120 834.00 |
EA Autres dettes | 4 689.00 | 2 548.00 | | 4 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 099.00 | 561 386.00 | | 429 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 026.00 | 883 370.00 | | 771 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 174.00 | 542 802.00 | | 424 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 066.00 | | 7 662.00 | 136 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 717.00 | | 7 662.00 | 133 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 401.00 | 32 632.00 | | 15 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 401.00 | 32 632.00 | | 15 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343.00 | 461.00 | 42.00 | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | 461.00 | 42.00 | 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 461.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 546.00 | 283 546.00 | | 283 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 366 241.00 | | | 366 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 584.00 | 13 659.00 | 4 925.00 | 18 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 796.00 | 441 447.00 | 2 349.00 | 443 796.00 |
VW T.V.A. | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 099.00 | 424 174.00 | 4 925.00 | 429 099.00 |