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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 218.00 | 4 281.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 672.00 | 103 232.00 | 21 440.00 | 124 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 374.00 | 44 926.00 | 50 448.00 | 95 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 395.00 | 151 377.00 | 89 018.00 | 240 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 373.00 | | 669 373.00 | 669 373.00 |
BZ Autres créances | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 530 963.00 | | 530 963.00 | 530 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 748.00 | | 1 290 748.00 | 1 290 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 144.00 | 151 377.00 | 1 379 766.00 | 1 531 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 946.00 | 379 862.00 | | 290 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 775.00 | 279 083.00 | | 322 775.00 |
DK Provisions réglementées | 727.00 | 560.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 625 448.00 | 670 506.00 | | 625 448.00 |
DP Provisions pour risques | 22 098.00 | 21 225.00 | | 22 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 098.00 | 21 225.00 | | 22 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 404.00 | 32 675.00 | | 27 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 789.00 | 409 774.00 | | 452 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 622.00 | 302 833.00 | | 231 622.00 |
EA Autres dettes | 18 963.00 | 35 645.00 | | 18 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 219.00 | 792 872.00 | | 732 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 766.00 | 1 484 604.00 | | 1 379 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 219.00 | 792 872.00 | | 732 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 857.00 | | 29 538.00 | 230 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 12 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 240 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 008.00 | | 22 038.00 | 198 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 432.00 | 30 944.00 | | 120 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 432.00 | 27 725.00 | | 120 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 789.00 | 452 789.00 | | 452 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
UX Autres créances clients | 669 373.00 | 669 373.00 | | 669 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 409.00 | 741 409.00 | | 741 409.00 |
VW T.V.A. | 121 506.00 | 121 506.00 | | 121 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 219.00 | 732 219.00 | | 732 219.00 |