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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 6 968.00 | 531.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 368.00 | 113 697.00 | 24 671.00 | 138 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 828.00 | 71 850.00 | 85 978.00 | 157 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 546.00 | 192 517.00 | 124 029.00 | 316 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
BN En cours de production de biens | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 597.00 | | 540 597.00 | 540 597.00 |
BZ Autres créances | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 554 694.00 | | 554 694.00 | 554 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 289 231.00 | | 1 289 231.00 | 1 289 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 778.00 | 192 517.00 | 1 413 260.00 | 1 605 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 721.00 | 290 946.00 | | 217 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 520.00 | 322 775.00 | | 335 520.00 |
DK Provisions réglementées | 445.00 | 727.00 | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 564 686.00 | 625 448.00 | | 564 686.00 |
DP Provisions pour risques | 31 917.00 | 22 098.00 | | 31 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 917.00 | 22 098.00 | | 31 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 862.00 | 27 404.00 | | 44 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 1 440.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 567.00 | 452 789.00 | | 455 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 601.00 | 231 622.00 | | 254 601.00 |
EA Autres dettes | 31 722.00 | 18 963.00 | | 31 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 656.00 | 732 219.00 | | 816 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 260.00 | 1 379 766.00 | | 1 413 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 233.00 | 732 219.00 | | 791 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 395.00 | | 81 634.00 | 240 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 483.00 | 316 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 483.00 | 296 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 046.00 | | 81 634.00 | 220 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 377.00 | 41 608.00 | 468.00 | 151 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | 3 750.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 158.00 | 37 858.00 | 468.00 | 148 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 567.00 | 455 567.00 | | 455 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
UX Autres créances clients | 540 597.00 | 540 597.00 | | 540 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 862.00 | 19 439.00 | 25 423.00 | 44 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 192.00 | 621 192.00 | | 621 192.00 |
VW T.V.A. | 157 651.00 | 157 651.00 | | 157 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 656.00 | 791 233.00 | 25 423.00 | 816 656.00 |