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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 602.00 | 46 246.00 | 65 356.00 | 111 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 438.00 | 33 663.00 | 29 774.00 | 63 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 389.00 | 79 909.00 | 97 479.00 | 177 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 313.00 | | 406 313.00 | 406 313.00 |
BZ Autres créances | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
CF Disponibilités | 180 803.00 | | 180 803.00 | 180 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 992.00 | | 667 992.00 | 667 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 382.00 | 79 909.00 | 765 472.00 | 845 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 163.00 | 290 639.00 | | 330 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 917.00 | 39 523.00 | | -18 917.00 |
DK Provisions réglementées | 1 263.00 | 763.00 | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 323 508.00 | 341 926.00 | | 323 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 898.00 | 18 584.00 | | 11 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 876.00 | 283 546.00 | | 338 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 579.00 | 120 834.00 | | 83 579.00 |
EA Autres dettes | 7 609.00 | 4 689.00 | | 7 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 963.00 | 429 099.00 | | 441 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 472.00 | 771 026.00 | | 765 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 424 174.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 728.00 | | 37 959.00 | 143 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 298.00 | 177 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 298.00 | 175 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 379.00 | | 37 959.00 | 141 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 033.00 | 36 174.00 | 4 298.00 | 48 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 033.00 | 36 174.00 | 4 298.00 | 48 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 763.00 | 542.00 | 42.00 | 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763.00 | 542.00 | 42.00 | 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 542.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 876.00 | 338 876.00 | | 338 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 406 313.00 | 406 313.00 | | 406 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 893.00 | 7 091.00 | 4 802.00 | 11 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 745.00 | 467 396.00 | 2 349.00 | 469 745.00 |
VW T.V.A. | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 963.00 | 437 160.00 | 4 802.00 | 441 963.00 |