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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 504.00 | 93 809.00 | 16 694.00 | 110 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 503.00 | 26 623.00 | 60 880.00 | 87 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 857.00 | 120 432.00 | 110 424.00 | 230 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 659.00 | | 416 659.00 | 416 659.00 |
BZ Autres créances | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 856 640.00 | | 856 640.00 | 856 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 180.00 | | 1 374 180.00 | 1 374 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 037.00 | 120 432.00 | 1 484 604.00 | 1 605 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 862.00 | 330 163.00 | | 379 862.00 |
DH Report à nouveau | | -18 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 083.00 | 68 616.00 | | 279 083.00 |
DK Provisions réglementées | 560.00 | 394.00 | | 560.00 |
DL TOTAL (I) | 670 506.00 | 391 256.00 | | 670 506.00 |
DP Provisions pour risques | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 675.00 | 4 802.00 | | 32 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 774.00 | 593 886.00 | | 409 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 833.00 | 189 625.00 | | 302 833.00 |
EA Autres dettes | 35 645.00 | 8 672.00 | | 35 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 942.00 | 3 987.00 | | 11 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 872.00 | 800 973.00 | | 792 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 604.00 | 1 192 230.00 | | 1 484 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 813.00 | 798 369.00 | | 770 813.00 |