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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 873.00 | 68 966.00 | 39 907.00 | 108 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 774.00 | 47 201.00 | 23 572.00 | 70 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 496.00 | 116 167.00 | 96 329.00 | 212 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 428.00 | | 708 428.00 | 708 428.00 |
BZ Autres créances | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 298 194.00 | | 298 194.00 | 298 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 901.00 | | 1 095 901.00 | 1 095 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 398.00 | 116 167.00 | 1 192 230.00 | 1 308 398.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 163.00 | 330 163.00 | | 330 163.00 |
DH Report à nouveau | -18 917.00 | | | -18 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 616.00 | -18 917.00 | | 68 616.00 |
DK Provisions réglementées | 394.00 | 1 263.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 391 256.00 | 323 508.00 | | 391 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 802.00 | 11 898.00 | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 886.00 | 338 876.00 | | 593 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 625.00 | 83 579.00 | | 189 625.00 |
EA Autres dettes | 8 672.00 | 7 609.00 | | 8 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 973.00 | 441 963.00 | | 800 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 230.00 | 765 472.00 | | 1 192 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 369.00 | 437 160.00 | | 798 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 389.00 | | 40 810.00 | 177 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 703.00 | 212 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 703.00 | 179 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 040.00 | | 10 310.00 | 175 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | 30 500.00 | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 909.00 | 39 036.00 | 2 778.00 | 79 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 909.00 | 39 036.00 | 2 778.00 | 79 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 263.00 | 313.00 | 1 182.00 | 1 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263.00 | 313.00 | 1 182.00 | 1 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313.00 | 1 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 886.00 | 593 886.00 | | 593 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
UX Autres créances clients | 708 428.00 | 708 428.00 | | 708 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 802.00 | 2 197.00 | 2 604.00 | 4 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 874.00 | 782 025.00 | 12 849.00 | 794 874.00 |
VW T.V.A. | 116 943.00 | 116 943.00 | | 116 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 973.00 | 798 369.00 | 2 604.00 | 800 973.00 |