| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 248.00 | 13 297.00 | 34 951.00 | 48 248.00 |
AH Fonds commercial | 229 002.00 | | 229 002.00 | 229 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 259.00 | 152 501.00 | 552 758.00 | 705 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 953.00 | 11 041.00 | 34 912.00 | 45 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 965.00 | | 269 965.00 | 269 965.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915 417.00 | | 2 915 417.00 | 2 915 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 844.00 | 176 839.00 | 4 137 005.00 | 4 313 844.00 |
BT Marchandises | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 185.00 | | 104 185.00 | 104 185.00 |
BZ Autres créances | 251 903.00 | | 251 903.00 | 251 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 869.00 | | 540 869.00 | 540 869.00 |
CF Disponibilités | 418 675.00 | 140.00 | 418 535.00 | 418 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 317.00 | | 83 317.00 | 83 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 752.00 | 140.00 | 1 418 612.00 | 1 418 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 596.00 | 176 979.00 | 5 555 617.00 | 5 732 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 726.00 | | | -220 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 657.00 | -220 726.00 | | -185 657.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 618.00 | 4 379 274.00 | | 4 193 618.00 |
DP Provisions pour risques | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 041.00 | 3 725.00 | | 160 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 865.00 | 94 579.00 | | 87 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 528.00 | 252 344.00 | | 417 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 192.00 | 187 026.00 | | 515 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 420.00 | | | 161 420.00 |
EA Autres dettes | 4 803.00 | 259.00 | | 4 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 999.00 | 537 933.00 | | 1 361 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 617.00 | 4 917 207.00 | | 5 555 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 437.00 | 443 354.00 | | 1 126 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 613 740.00 | | 3 613 740.00 | 3 613 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 780.00 | | 3 613 780.00 | 3 613 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 062.00 | |
GE Autres charges | | | 247 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 964.00 | 557.00 | | 54 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 964.00 | 557.00 | | 54 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 498.00 | 557.00 | | 18 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 398.00 | 176 482.00 | | 3 804 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 055.00 | 397 207.00 | | 3 990 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 657.00 | -220 726.00 | | -185 657.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 414 727.00 | 24 238.00 | | 414 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 995.00 | | 405 631.00 | 4 147 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 583.00 | 2 915 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 425.00 | 237 356.00 | 4 313 844.00 | 2 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | -2 227.00 | 1 121 177.00 | 2 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 250.00 | | | 277 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 745.00 | | 405 631.00 | 715 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155 000.00 | | | 3 155 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 991.00 | 163 897.00 | 50.00 | 12 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 12 274.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 968.00 | 151 623.00 | 50.00 | 11 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 062.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 56 792.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 528.00 | 417 528.00 | | 417 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 179.00 | 191 179.00 | | 191 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 588.00 | 214 588.00 | | 214 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 420.00 | 161 420.00 | | 161 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 915 417.00 | 119 792.00 | | 2 915 417.00 |
UX Autres créances clients | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 93 705.00 | | | 93 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 538.00 | 6 840.00 | 127 394.00 | 154 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 719.00 | | | 153 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 591.00 | | | 837 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VP Divers | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 057.00 | 99 057.00 | | 99 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 633.00 | | | 71 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 317.00 | | | 83 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 822.00 | 559 197.00 | 2 795 625.00 | 3 354 822.00 |
VW T.V.A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 134.00 | 1 126 437.00 | 127 394.00 | 1 274 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |