| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 248.00 | 33 107.00 | 15 142.00 | 48 248.00 |
AH Fonds commercial | 229 002.00 | | 229 002.00 | 229 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 633.00 | 550 524.00 | 1 165 109.00 | 1 715 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 913.00 | 162 913.00 | 779 000.00 | 941 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 708.00 | 41 734.00 | -28 025.00 | 13 708.00 |
AX Avances et acomptes | 313 263.00 | | 313 263.00 | 313 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104 658.00 | | 2 104 658.00 | 2 104 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366 426.00 | 788 277.00 | 4 578 149.00 | 5 366 426.00 |
BT Marchandises | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 559.00 | | 94 559.00 | 94 559.00 |
BZ Autres créances | 320 559.00 | | 320 559.00 | 320 559.00 |
CF Disponibilités | 629 151.00 | 1 499.00 | 627 652.00 | 629 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 850.00 | | 167 850.00 | 167 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 352.00 | 1 499.00 | 1 250 853.00 | 1 252 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 778.00 | 789 776.00 | 5 829 002.00 | 6 618 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 323 643.00 | -406 382.00 | | -1 323 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 442.00 | -917 260.00 | | -432 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 915.00 | 3 276 357.00 | | 2 843 915.00 |
DP Provisions pour risques | 113 321.00 | 44 061.00 | | 113 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 321.00 | 44 061.00 | | 113 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 357.00 | 1 658 685.00 | | 1 476 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 551.00 | 227 157.00 | | 165 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 305.00 | 393 679.00 | | 727 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 900.00 | 417 003.00 | | 437 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 332.00 | 168 646.00 | | 53 332.00 |
EA Autres dettes | 11 321.00 | 31 721.00 | | 11 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 871 766.00 | 2 910 719.00 | | 2 871 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 002.00 | 6 231 137.00 | | 5 829 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 464 956.00 | | 1 028 416.00 | 5 464 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 667.00 | 2 104 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 924 794.00 | 202 153.00 | 5 366 426.00 | 924 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 924 794.00 | 10 486.00 | 2 984 517.00 | 924 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 250.00 | | | 277 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 381.00 | | 1 028 416.00 | 2 891 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 325.00 | | | 2 296 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 113.00 | 423 511.00 | 6 081.00 | 329 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 207.00 | 7 900.00 | | 25 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 907.00 | 415 611.00 | 6 081.00 | 303 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 061.00 | 69 259.00 | | 44 061.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 792.00 | 29 324.00 | 44 382.00 | 56 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 791.00 | 30 823.00 | 44 382.00 | 56 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 853.00 | 100 082.00 | 44 382.00 | 100 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 082.00 | 44 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 305.00 | 727 305.00 | | 727 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 884.00 | 167 884.00 | | 167 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 786.00 | 175 786.00 | | 175 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104 658.00 | 619 242.00 | | 2 104 658.00 |
UX Autres créances clients | 94 559.00 | | | 94 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 82 732.00 | | | 82 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 387.00 | 313 611.00 | 1 121 913.00 | 1 474 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199.00 | | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 124.00 | | | 67 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 900.00 | | | 155 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 850.00 | | | 167 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 627.00 | 1 202 210.00 | 1 485 417.00 | 2 687 627.00 |
VW T.V.A. | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 215.00 | 1 545 439.00 | 1 121 913.00 | 2 706 215.00 |