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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 744.00 | 51 981.00 | 1 763.00 | 53 744.00 |
AH Fonds commercial | 229 001.00 | | 229 001.00 | 229 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043 864.00 | 1 433 129.00 | 610 734.00 | 2 043 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 846 527.00 | 875 936.00 | 1 970 591.00 | 2 846 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 173 137.00 | 2 361 046.00 | 2 812 089.00 | 5 173 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 991 301.00 | | 5 991 301.00 | 5 991 301.00 |
BT Marchandises | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 077.00 | 1 800.00 | 79 277.00 | 81 077.00 |
BZ Autres créances | 226 080.00 | | 226 080.00 | 226 080.00 |
CF Disponibilités | 1 236 542.00 | | 1 236 542.00 | 1 236 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 623 195.00 | 1 800.00 | 7 621 395.00 | 7 623 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 796 333.00 | 2 362 847.00 | 10 433 486.00 | 12 796 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 769 627.00 | -2 584 910.00 | | -2 769 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 277 765.00 | -184 716.00 | | -1 277 765.00 |
DL TOTAL (I) | 552 606.00 | 1 830 372.00 | | 552 606.00 |
DP Provisions pour risques | 332 925.00 | 315 987.00 | | 332 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 925.00 | 315 987.00 | | 332 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 269 572.00 | 607 247.00 | | 8 269 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 473.00 | 295 335.00 | | 380 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 268.00 | 599 462.00 | | 343 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 998.00 | 499 815.00 | | 396 998.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 31 620.00 | | 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 547 954.00 | 2 076 733.00 | | 9 547 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 433 486.00 | 4 223 093.00 | | 10 433 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 033.00 | 1 479 055.00 | | 1 416 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 676.00 | 9 582.00 | | 17 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -42.00 | | -42.00 | -42.00 |
FG Production vendue services | 1 551 246.00 | | 1 551 246.00 | 1 551 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 203.00 | | 1 551 203.00 | 1 551 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 938.00 | |
GE Autres charges | | | 92 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 387 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 019.00 | 95 169.00 | | 110 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 019.00 | 95 169.00 | | 110 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 019.00 | 80 940.00 | | 110 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 499.00 | 5 615 556.00 | | 2 151 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 265.00 | 5 800 272.00 | | 3 429 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 277 765.00 | -184 716.00 | | -1 277 765.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 341 948.00 | 784 123.00 | | 341 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 056.00 | 402 990.00 | | 1 958 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 602.00 | 1 378.00 | | 50 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 453.00 | 401 612.00 | | 1 907 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 987.00 | 16 938.00 | | 315 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 987.00 | 16 938.00 | | 315 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 268.00 | 343 268.00 | | 343 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 422.00 | 139 422.00 | | 139 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 970.00 | 178 970.00 | | 178 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 81 077.00 | 81 077.00 | | 81 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 251 895.00 | 500 447.00 | 3 559 256.00 | 8 251 895.00 |
VI Groupe et associés | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VP Divers | 117 999.00 | 117 999.00 | | 117 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 732.00 | 371 732.00 | | 371 732.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 167 481.00 | 1 416 033.00 | 3 559 256.00 | 9 167 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |