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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 893.00 | 50 602.00 | 1 290.00 | 51 893.00 |
AH Fonds commercial | 229 001.00 | | 229 001.00 | 229 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923 209.00 | 1 249 477.00 | 673 731.00 | 1 923 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 621.00 | 657 976.00 | 1 117 644.00 | 1 775 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 183.00 | | 136 183.00 | 136 183.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 102 158.00 | | 1 102 158.00 | 1 102 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 218 067.00 | 1 958 056.00 | 3 260 011.00 | 5 218 067.00 |
BT Marchandises | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 636.00 | | 121 636.00 | 121 636.00 |
BZ Autres créances | 155 402.00 | | 155 402.00 | 155 402.00 |
CF Disponibilités | 428 228.00 | | 428 228.00 | 428 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 205.00 | | 236 205.00 | 236 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 081.00 | | 963 081.00 | 963 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 149.00 | 1 958 056.00 | 4 223 093.00 | 6 181 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 584 910.00 | -2 185 365.00 | | -2 584 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 716.00 | -399 544.00 | | -184 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 372.00 | 2 015 089.00 | | 1 830 372.00 |
DP Provisions pour risques | 315 987.00 | 296 592.00 | | 315 987.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 315 987.00 | 300 837.00 | | 315 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 247.00 | 887 344.00 | | 607 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 335.00 | 285 080.00 | | 295 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 462.00 | 548 903.00 | | 599 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 815.00 | 480 502.00 | | 499 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 336.00 | | |
EA Autres dettes | 31 620.00 | 7 451.00 | | 31 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 250.00 | 9 640.00 | | 43 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 733.00 | 2 247 260.00 | | 2 076 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 093.00 | 4 563 187.00 | | 4 223 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 055.00 | 1 962 179.00 | | 1 479 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 582.00 | 2 910.00 | | 9 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
FG Production vendue services | 5 376 782.00 | | 5 376 782.00 | 5 376 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 377 795.00 | | 5 377 795.00 | 5 377 795.00 |
FN Production immobilisée | | | 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 471 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 395.00 | |
GE Autres charges | | | 423 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 169.00 | 78 123.00 | | 95 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 169.00 | 78 123.00 | | 95 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 228.00 | 14 498.00 | | 14 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 228.00 | 15 144.00 | | 14 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 940.00 | 62 978.00 | | 80 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 615 556.00 | 5 431 519.00 | | 5 615 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 272.00 | 5 831 063.00 | | 5 800 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 716.00 | -399 544.00 | | -184 716.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 784 123.00 | 792 561.00 | | 784 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 077.00 | 453 979.00 | | 1 504 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 518.00 | 1 084.00 | | 49 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 559.00 | 452 894.00 | | 1 454 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 838.00 | -19 395.00 | -4 246.00 | 300 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 838.00 | -19 395.00 | -4 246.00 | 300 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 404.00 | 530 404.00 | | 530 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 144.00 | 196 144.00 | | 196 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 282.00 | 196 282.00 | | 196 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102 159.00 | 191 666.00 | 910 491.00 | 1 102 159.00 |
UX Autres créances clients | 121 637.00 | 121 637.00 | | 121 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 81 404.00 | 81 404.00 | | 81 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 666.00 | 295 323.00 | -302 342.00 | 597 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 881.00 | 108 881.00 | | 108 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 206.00 | 236 206.00 | | 236 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 403.00 | 1 615 403.00 | 910 491.00 | 1 615 403.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 917.00 | 1 715 917.00 | | 1 715 917.00 |