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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 106.00 | 41 438.00 | 8 668.00 | 50 106.00 |
AH Fonds commercial | 229 002.00 | | 229 002.00 | 229 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 433.00 | 757 627.00 | 1 055 806.00 | 1 813 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 989.00 | 270 373.00 | 1 008 615.00 | 1 278 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 129.00 | 76 345.00 | -216.00 | 76 129.00 |
AX Avances et acomptes | 345 836.00 | | 345 836.00 | 345 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485 492.00 | | 1 485 492.00 | 1 485 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 278 985.00 | 1 145 783.00 | 4 133 202.00 | 5 278 985.00 |
BT Marchandises | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 314.00 | | 95 314.00 | 95 314.00 |
BZ Autres créances | 272 685.00 | | 272 685.00 | 272 685.00 |
CF Disponibilités | 310 015.00 | | 310 015.00 | 310 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 738.00 | | 230 738.00 | 230 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 742.00 | | 961 742.00 | 961 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 727.00 | 1 145 783.00 | 5 094 944.00 | 6 240 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 756 085.00 | -1 323 643.00 | | -1 756 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 281.00 | -432 442.00 | | -429 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 634.00 | 2 843 915.00 | | 2 414 634.00 |
DP Provisions pour risques | 237 218.00 | 113 321.00 | | 237 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 218.00 | 113 321.00 | | 237 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 685.00 | 1 476 357.00 | | 1 166 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 424.00 | 165 551.00 | | 254 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 350.00 | 727 305.00 | | 434 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 366.00 | 437 900.00 | | 473 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 763.00 | 53 332.00 | | 88 763.00 |
EA Autres dettes | 14 486.00 | 11 321.00 | | 14 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 092.00 | 2 871 766.00 | | 2 443 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 944.00 | 5 829 002.00 | | 5 094 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 426.00 | | 631 465.00 | 5 366 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 619 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 619 167.00 | 1 485 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 968.00 | 711 938.00 | 5 278 985.00 | 6 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 968.00 | 92 771.00 | 3 514 386.00 | 6 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 250.00 | | 1 857.00 | 277 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 517.00 | | 629 608.00 | 2 984 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 658.00 | | | 2 104 658.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 544.00 | 393 478.00 | 70 584.00 | 746 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 107.00 | 8 331.00 | | 33 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 437.00 | 385 147.00 | 70 584.00 | 713 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 321.00 | 123 897.00 | | 113 321.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 734.00 | 34 640.00 | 29.00 | 41 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 233.00 | 34 640.00 | 1 528.00 | 43 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 554.00 | 158 537.00 | 1 528.00 | 156 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 537.00 | 1 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 350.00 | 434 350.00 | | 434 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 806.00 | 151 806.00 | | 151 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 047.00 | 194 047.00 | | 194 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 763.00 | 88 763.00 | | 88 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485 492.00 | 191 742.00 | | 1 485 492.00 |
UX Autres créances clients | 95 314.00 | | | 95 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 180.00 | 282 391.00 | 881 789.00 | 1 164 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 087.00 | | | 272 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 431.00 | | | 82 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 457.00 | 112 457.00 | | 112 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 006.00 | | | 106 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 738.00 | | | 230 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 229.00 | 790 479.00 | 1 293 750.00 | 2 084 229.00 |
VW T.V.A. | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 668.00 | 1 306 879.00 | 881 789.00 | 2 188 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |