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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 764.00 | 49 518.00 | 1 246.00 | 50 764.00 |
AH Fonds commercial | 229 002.00 | | 229 002.00 | 229 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 993.00 | 1 037 365.00 | 839 629.00 | 1 876 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 830.00 | 417 194.00 | 1 012 635.00 | 1 429 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 808.00 | 83 514.00 | 182 294.00 | 265 808.00 |
AX Avances et acomptes | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293 825.00 | | 1 293 825.00 | 1 293 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 151 985.00 | 1 587 591.00 | 3 564 394.00 | 5 151 985.00 |
BT Marchandises | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
BZ Autres créances | 306 619.00 | | 306 619.00 | 306 619.00 |
CF Disponibilités | 343 010.00 | 143.00 | 342 867.00 | 343 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 743.00 | | 223 743.00 | 223 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 936.00 | 143.00 | 998 793.00 | 998 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 921.00 | 1 587 734.00 | 4 563 187.00 | 6 150 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 185 366.00 | -1 756 085.00 | | -2 185 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 545.00 | -429 281.00 | | -399 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 090.00 | 2 414 634.00 | | 2 015 090.00 |
DP Provisions pour risques | 296 592.00 | 237 218.00 | | 296 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 838.00 | 237 218.00 | | 300 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 345.00 | 1 166 685.00 | | 887 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 080.00 | 254 424.00 | | 285 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 904.00 | 434 350.00 | | 548 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 502.00 | 473 366.00 | | 480 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 336.00 | 88 763.00 | | 28 336.00 |
EA Autres dettes | 7 451.00 | 14 486.00 | | 7 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 641.00 | 11 018.00 | | 9 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 260.00 | 2 443 092.00 | | 2 247 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 187.00 | 5 094 944.00 | | 4 563 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FG Production vendue services | 5 094 252.00 | | 5 094 252.00 | 5 094 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 517.00 | | 5 094 517.00 | 5 094 517.00 |
FN Production immobilisée | | | 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 941.00 | |
GE Autres charges | | | 386 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 789 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 124.00 | 58 131.00 | | 78 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 124.00 | 58 131.00 | | 78 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | 22 187.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 145.00 | 22 187.00 | | 15 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 979.00 | 35 944.00 | | 62 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 431 520.00 | 4 932 877.00 | | 5 431 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831 065.00 | 5 362 158.00 | | 5 831 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 545.00 | -429 281.00 | | -399 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 278 985.00 | | 489 144.00 | 5 278 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 742.00 | 1 293 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 446.00 | 199 699.00 | 5 151 985.00 | 416 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416 446.00 | 7 957.00 | 3 578 394.00 | 416 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 107.00 | | 658.00 | 279 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514 386.00 | | 488 411.00 | 3 514 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 492.00 | | 75.00 | 1 485 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 438.00 | 441 950.00 | 7 311.00 | 1 069 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 438.00 | 8 080.00 | | 41 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 000.00 | 433 870.00 | 7 311.00 | 1 028 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 218.00 | 176 941.00 | 113 321.00 | 237 218.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 76 345.00 | 83 514.00 | 76 345.00 | 76 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 345.00 | 83 657.00 | 76 345.00 | 76 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 563.00 | 260 598.00 | 189 666.00 | 313 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 598.00 | 189 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 904.00 | 548 904.00 | | 548 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 538.00 | 161 538.00 | | 161 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 633.00 | 187 633.00 | | 187 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293 825.00 | 191 742.00 | 1 102 084.00 | 1 293 825.00 |
UX Autres créances clients | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887 345.00 | 291 634.00 | 595 711.00 | 887 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 986.00 | | | 278 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 837.00 | 71 837.00 | | 71 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 495.00 | 119 495.00 | | 119 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 163.00 | 108 163.00 | | 108 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 743.00 | 223 743.00 | | 223 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 082.00 | 789 998.00 | 1 102 084.00 | 1 892 082.00 |
VW T.V.A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 179.00 | 1 366 469.00 | 595 711.00 | 1 962 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |