| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 744.00 | 52 357.00 | 1 386.00 | 53 744.00 |
AH Fonds commercial | 229 001.00 | | 229 001.00 | 229 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 853.00 | 1 556 964.00 | 498 888.00 | 2 055 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 971 241.00 | 1 040 104.00 | 1 931 136.00 | 2 971 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 309 839.00 | 2 649 425.00 | 2 660 413.00 | 5 309 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 991 301.00 | | 5 991 301.00 | 5 991 301.00 |
BT Marchandises | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 767.00 | 666.00 | 75 100.00 | 75 767.00 |
BZ Autres créances | 284 326.00 | | 284 326.00 | 284 326.00 |
CF Disponibilités | 1 893 980.00 | | 1 893 980.00 | 1 893 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 315 188.00 | 666.00 | 8 314 521.00 | 8 315 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 625 029.00 | 2 650 093.00 | 10 974 935.00 | 13 625 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 047 393.00 | -2 769 627.00 | | -4 047 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 805.00 | -1 277 765.00 | | 516 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 411.00 | 552 606.00 | | 1 069 411.00 |
DP Provisions pour risques | 315 987.00 | 332 925.00 | | 315 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 987.00 | 332 925.00 | | 315 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 973 574.00 | 8 269 572.00 | | 7 973 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 157 000.00 | | 1 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 190.00 | 380 473.00 | | 366 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 018.00 | 343 268.00 | | 759 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 159.00 | 396 998.00 | | 489 159.00 |
EA Autres dettes | | 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 589 536.00 | 9 547 954.00 | | 9 589 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 974 935.00 | 10 433 486.00 | | 10 974 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 014.00 | 1 416 033.00 | | 2 165 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 676.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -12 743.00 | | -12 743.00 | -12 743.00 |
FG Production vendue services | 3 423 161.00 | | 3 423 161.00 | 3 423 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 418.00 | | 3 410 418.00 | 3 410 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 3.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 594 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 684.00 | 110 019.00 | | 74 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 684.00 | 110 019.00 | | 74 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 467.00 | 110 019.00 | | 74 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 406.00 | 2 151 499.00 | | 4 240 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 601.00 | 3 429 264.00 | | 3 723 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 805.00 | -1 277 765.00 | | 516 805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 341 948.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 703.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 047.00 | 288 380.00 | | 2 361 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 981.00 | 377.00 | | 51 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 066.00 | 288 003.00 | | 2 309 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 925.00 | | 16 938.00 | 332 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 925.00 | | 16 938.00 | 332 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 018.00 | 759 018.00 | | 759 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 293.00 | 277 293.00 | | 277 293.00 |
UX Autres créances clients | 75 034.00 | 75 034.00 | | 75 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 166 041.00 | 166 041.00 | | 166 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 973 574.00 | 915 243.00 | 3 609 930.00 | 7 973 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VP Divers | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 761.00 | 404 761.00 | | 404 761.00 |
VW T.V.A. | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 223 346.00 | 2 165 015.00 | 3 609 930.00 | 9 223 346.00 |