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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 471.00 | 4 748.00 | 2 723.00 | 7 471.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 5 845.00 | 155.00 | 5 690.00 | 5 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 099.00 | 18 778.00 | 188 322.00 | 207 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 770.00 | 7 798.00 | 22 973.00 | 30 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 029.00 | 31 479.00 | 244 551.00 | 276 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BN En cours de production de biens | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 159.00 | | 246 159.00 | 246 159.00 |
BZ Autres créances | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CF Disponibilités | 73 229.00 | | 73 229.00 | 73 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 339.00 | | 351 339.00 | 351 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 368.00 | 31 479.00 | 595 889.00 | 627 368.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 162.00 | 30 374.00 | | 62 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 029.00 | 6 299.00 | | 5 029.00 |
DK Provisions réglementées | 2 723.00 | 4 515.00 | | 2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 160 288.00 | 101 188.00 | | 160 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 205.00 | 110 864.00 | | 115 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 544.00 | 72 790.00 | | 127 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 853.00 | 32 843.00 | | 42 853.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 601.00 | 366 508.00 | | 435 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 889.00 | 467 696.00 | | 595 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 570.00 | | 190 459.00 | 85 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 255.00 | | 190 459.00 | 53 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 224.00 | 23 254.00 | | 8 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 2 490.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 967.00 | 20 764.00 | | 5 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 544.00 | 127 544.00 | | 127 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 159.00 | | | 246 159.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VC Groupe et associés | 275.00 | | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 205.00 | 25 518.00 | 86 540.00 | 115 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 225.00 | 249 225.00 | 6 000.00 | 255 225.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 601.00 | 195 914.00 | 236 540.00 | 435 601.00 |