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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 087.00 | 25 542.00 | 12 544.00 | 38 087.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 519.00 | 176 374.00 | 272 145.00 | 448 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 901.00 | 34 950.00 | 28 951.00 | 63 901.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 350.00 | 236 867.00 | 338 484.00 | 575 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 728.00 | | 104 728.00 | 104 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 594.00 | 8 446.00 | 222 148.00 | 230 594.00 |
BZ Autres créances | 69 396.00 | | 69 396.00 | 69 396.00 |
CF Disponibilités | 74 744.00 | | 74 744.00 | 74 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 147.00 | 8 446.00 | 473 701.00 | 482 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 497.00 | 245 313.00 | 812 185.00 | 1 057 497.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 240 997.00 | 215 118.00 | | 240 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 556.00 | 25 879.00 | | 7 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 082.00 | 4 946.00 | | 4 082.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 318 635.00 | 313 143.00 | | 318 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 778.00 | 176 771.00 | | 150 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 250.00 | 78 750.00 | | 41 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 721.00 | 197 743.00 | | 189 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 183.00 | 42 133.00 | | 43 183.00 |
EA Autres dettes | 68 618.00 | 74 557.00 | | 68 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 550.00 | 569 955.00 | | 493 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 185.00 | 883 098.00 | | 812 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 922 490.00 | | 922 490.00 | 922 490.00 |
FG Production vendue services | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 900.00 | | 922 900.00 | 922 900.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 446.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 864.00 | 136 346.00 | | 7 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 064.00 | 137 546.00 | | 9 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 928.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 141 262.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 839.00 | -3 716.00 | | 8 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 822.00 | 1 230 515.00 | | 953 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 266.00 | 1 204 636.00 | | 946 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 556.00 | 25 879.00 | | 7 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 513.00 | 49 144.00 | | 31 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 121.00 | 28 109.00 | | 555 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 880.00 | 6 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 880.00 | 575 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 787.00 | 2 800.00 | | 53 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 111.00 | 25 309.00 | | 487 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 507.00 | 74 360.00 | | 162 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 421.00 | 9 122.00 | | 16 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 086.00 | 65 238.00 | | 146 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 925.00 | 7 446.00 | 2 925.00 | 3 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 925.00 | 7 446.00 | 2 925.00 | 3 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 125.00 | 7 446.00 | 4 125.00 | 5 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 925.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 250.00 | 6 013.00 | 35 237.00 | 41 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 721.00 | 189 721.00 | | 189 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 458.00 | 220 458.00 | | 220 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VB T. V. A. | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VC Groupe et associés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 778.00 | 52 413.00 | 98 364.00 | 150 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 494.00 | | | 63 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VP Divers | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 675.00 | 302 675.00 | 6 000.00 | 308 675.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 550.00 | 359 949.00 | 133 601.00 | 493 550.00 |