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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 522.00 | 9 121.00 | 2 400.00 | 11 522.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 108.00 | 70 029.00 | 157 079.00 | 227 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 203.00 | 20 513.00 | 16 690.00 | 37 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 676.00 | 99 663.00 | 201 012.00 | 300 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
BN En cours de production de biens | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 555.00 | | 251 555.00 | 251 555.00 |
BZ Autres créances | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
CF Disponibilités | 163 691.00 | | 163 691.00 | 163 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 502 586.00 | | 502 586.00 | 502 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 262.00 | 99 663.00 | 703 598.00 | 803 262.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 124 947.00 | 86 536.00 | | 124 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 171.00 | 38 411.00 | | 90 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 819.00 | 3 924.00 | | 2 819.00 |
DK Provisions réglementées | 2 400.00 | 233.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 286 337.00 | 195 104.00 | | 286 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 243.00 | 89 401.00 | | 63 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 152 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 440.00 | 94 255.00 | | 196 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 154.00 | 45 361.00 | | 61 154.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 41.00 | | 1 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 261.00 | 381 058.00 | | 417 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 598.00 | 576 162.00 | | 703 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 104 746.00 | | 1 104 746.00 | 1 104 746.00 |
FG Production vendue services | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 266.00 | | 1 106 266.00 | 1 106 266.00 |
FM Production stockée | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 503.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233.00 | 2 490.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 3 595.00 | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 084.00 | 3 595.00 | | -28 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 331.00 | 4 992.00 | | 24 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 871.00 | 763 678.00 | | 1 114 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 700.00 | 725 267.00 | | 1 024 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 171.00 | 38 411.00 | | 90 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 160.00 | | 34 011.00 | 304 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 495.00 | 300 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 495.00 | 264 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 421.00 | | 3 601.00 | 26 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 395.00 | | 30 410.00 | 271 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 634.00 | 41 503.00 | 10 473.00 | 68 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | 1 554.00 | | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 067.00 | 39 949.00 | 10 473.00 | 61 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233.00 | 2 400.00 | 233.00 | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | 2 400.00 | 233.00 | 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 37 500.00 | 37 500.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 440.00 | 196 440.00 | | 196 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 555.00 | 251 555.00 | | 251 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 243.00 | 23 000.00 | 40 243.00 | 63 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 158.00 | | | 101 158.00 |
VP Divers | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 151.00 | 289 151.00 | 6 000.00 | 295 151.00 |
VW T.V.A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 261.00 | 339 518.00 | 77 743.00 | 417 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |