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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 219.00 | 34 439.00 | 18 780.00 | 53 219.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 964.00 | 248 869.00 | 291 095.00 | 539 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 603.00 | 44 000.00 | 29 603.00 | 73 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 685 630.00 | 327 308.00 | 358 322.00 | 685 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 225.00 | | 144 225.00 | 144 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 259.00 | 1 720.00 | 258 539.00 | 260 259.00 |
BZ Autres créances | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
CF Disponibilités | 397 807.00 | | 397 807.00 | 397 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 230.00 | 1 720.00 | 841 510.00 | 843 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 860.00 | 329 028.00 | 1 199 832.00 | 1 528 860.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 248 553.00 | 240 997.00 | | 248 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 474.00 | 7 556.00 | | 82 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 528.00 | 4 082.00 | | 2 528.00 |
DL TOTAL (I) | 399 554.00 | 318 635.00 | | 399 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 364.00 | 150 778.00 | | 298 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 463.00 | 41 250.00 | | 87 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 212.00 | 189 721.00 | | 337 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 239.00 | 43 183.00 | | 77 239.00 |
EA Autres dettes | | 68 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 278.00 | 493 550.00 | | 800 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 832.00 | 812 185.00 | | 1 199 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 463.00 | | | 87 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 452 683.00 | 16 480.00 | 1 469 163.00 | 1 452 683.00 |
FG Production vendue services | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 330.00 | 16 480.00 | 1 469 810.00 | 1 453 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 354.00 | 7 864.00 | | 9 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 354.00 | 9 064.00 | | 9 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 201.00 | 225.00 | | 7 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 153.00 | 8 839.00 | | 2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 350.00 | 953 822.00 | | 1 515 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 876.00 | 946 266.00 | | 1 432 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 474.00 | 7 556.00 | | 82 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 350.00 | 124 276.00 | | 575 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 344.00 | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 996.00 | 685 630.00 | | 13 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | 71 719.00 | | 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 521.00 | 613 567.00 | | 7 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 587.00 | 15 608.00 | | 56 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 420.00 | 108 669.00 | | 512 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 867.00 | 90 762.00 | 320.00 | 236 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 542.00 | 8 896.00 | | 25 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 324.00 | 81 866.00 | 320.00 | 211 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 446.00 | | 6 726.00 | 8 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 446.00 | | 6 726.00 | 8 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 446.00 | | 6 726.00 | 8 446.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 955.00 | 12 026.00 | 24 929.00 | 36 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 212.00 | 337 212.00 | | 337 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
UX Autres créances clients | 258 195.00 | 258 195.00 | | 258 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 364.00 | 76 033.00 | 212 092.00 | 298 364.00 |
VI Groupe et associés | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 198.00 | 301 198.00 | | 301 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 278.00 | 553 018.00 | 237 021.00 | 800 278.00 |