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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 921.00 | 7 567.00 | 354.00 | 7 921.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 9 345.00 | 897.00 | 8 448.00 | 9 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 568.00 | 45 219.00 | 182 349.00 | 227 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 483.00 | 14 951.00 | 19 532.00 | 34 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 160.00 | 68 634.00 | 235 526.00 | 304 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BN En cours de production de biens | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 970.00 | | 209 970.00 | 209 970.00 |
BZ Autres créances | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
CF Disponibilités | 75 829.00 | | 75 829.00 | 75 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 635.00 | | 340 635.00 | 340 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 796.00 | 68 634.00 | 576 162.00 | 644 796.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 86 536.00 | 24 374.00 | | 86 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 411.00 | 62 162.00 | | 38 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 924.00 | 5 029.00 | | 3 924.00 |
DK Provisions réglementées | 233.00 | 2 723.00 | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 195 104.00 | 160 288.00 | | 195 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 401.00 | 115 205.00 | | 89 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 000.00 | 150 000.00 | | 152 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 255.00 | 127 544.00 | | 94 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 361.00 | 42 853.00 | | 45 361.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 058.00 | 435 601.00 | | 381 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 162.00 | 595 889.00 | | 576 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 746 394.00 | | 746 394.00 | 746 394.00 |
FG Production vendue services | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 156.00 | | 747 156.00 | 747 156.00 |
FM Production stockée | | | 2 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 105.00 | 1 270.00 | | 1 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 490.00 | 1 792.00 | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 595.00 | 3 062.00 | | 3 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 595.00 | 3 062.00 | | 3 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 15 785.00 | | 4 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 678.00 | 761 396.00 | | 763 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 267.00 | 699 233.00 | | 725 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 411.00 | 62 162.00 | | 38 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 029.00 | 28 131.00 | | 276 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 160.00 | | | 304 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 395.00 | | | 271 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 971.00 | 450.00 | | 25 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 714.00 | 27 681.00 | | 243 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 748.00 | 2 819.00 | 7 567.00 | 4 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | -2 490.00 | | 2 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 723.00 | | 2 490.00 | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | | 2 490.00 | 2 723.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 255.00 | 94 255.00 | | 94 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 970.00 | | | 209 970.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 401.00 | 26 158.00 | 63 243.00 | 89 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
VP Divers | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 091.00 | 237 091.00 | 6 000.00 | 243 091.00 |
VW T.V.A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 058.00 | 167 815.00 | 213 243.00 | 381 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |