| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 287.00 | 16 421.00 | 18 866.00 | 35 287.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 832.00 | 119 047.00 | 315 785.00 | 434 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 279.00 | 27 039.00 | 25 240.00 | 52 279.00 |
BF Prêts | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 121.00 | 162 507.00 | 392 615.00 | 555 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 599.00 | | 86 599.00 | 86 599.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 564.00 | 3 925.00 | 230 639.00 | 234 564.00 |
BZ Autres créances | 72 012.00 | | 72 012.00 | 72 012.00 |
CF Disponibilités | 99 522.00 | | 99 522.00 | 99 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 409.00 | 3 925.00 | 490 484.00 | 494 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 530.00 | 166 432.00 | 883 098.00 | 1 049 530.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 215 118.00 | 124 947.00 | | 215 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 879.00 | 90 171.00 | | 25 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 946.00 | 2 819.00 | | 4 946.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 313 143.00 | 286 337.00 | | 313 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 771.00 | 63 243.00 | | 176 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 750.00 | 75 000.00 | | 78 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 743.00 | 196 440.00 | | 197 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 133.00 | 61 154.00 | | 42 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 557.00 | 1 424.00 | | 74 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 955.00 | 417 261.00 | | 569 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 098.00 | 703 598.00 | | 883 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 665.00 | 15 582.00 | 1 072 247.00 | 1 056 665.00 |
FG Production vendue services | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 348.00 | 15 582.00 | 1 084 930.00 | 1 069 348.00 |
FM Production stockée | | | -8 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 346.00 | 1 105.00 | | 136 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 546.00 | 1 338.00 | | 137 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 928.00 | 27 021.00 | | 135 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 334.00 | 2 400.00 | | 5 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 262.00 | 29 422.00 | | 141 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 716.00 | -28 084.00 | | -3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 24 331.00 | | 3 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 515.00 | 1 114 871.00 | | 1 230 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 636.00 | 1 024 700.00 | | 1 204 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 879.00 | 90 171.00 | | 25 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 676.00 | | 267 846.00 | 300 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 555 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 400.00 | 487 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 022.00 | | 23 765.00 | 30 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 311.00 | | 236 201.00 | 264 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | 7 880.00 | 6 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 663.00 | 76 243.00 | 13 400.00 | 99 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 121.00 | 7 299.00 | | 9 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 542.00 | 68 944.00 | 13 400.00 | 90 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 400.00 | | 1 200.00 | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 3 925.00 | 1 200.00 | 2 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 750.00 | 37 500.00 | 36 937.00 | 78 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 743.00 | 197 743.00 | | 197 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
UP Prêts | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 854.00 | 229 854.00 | | 229 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VB T. V. A. | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 771.00 | 52 129.00 | 124 642.00 | 176 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 250.00 | | | 211 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 971.00 | | | 93 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VP Divers | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 167.00 | 308 287.00 | 13 880.00 | 322 167.00 |
VW T.V.A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 955.00 | 404 063.00 | 161 579.00 | 569 955.00 |