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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 219.00 | 41 306.00 | 11 914.00 | 53 219.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 246.00 | 330 343.00 | 218 903.00 | 549 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 694.00 | 54 045.00 | 62 649.00 | 116 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 003.00 | 425 693.00 | 312 309.00 | 738 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 819.00 | | 147 819.00 | 147 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 953.00 | 1 720.00 | 500 233.00 | 501 953.00 |
BZ Autres créances | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
CF Disponibilités | 228 390.00 | | 228 390.00 | 228 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 393.00 | 1 720.00 | 923 673.00 | 925 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 396.00 | 427 413.00 | 1 235 983.00 | 1 663 396.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 331 026.00 | 248 553.00 | | 331 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 179.00 | 82 474.00 | | 99 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 864.00 | 2 528.00 | | 57 864.00 |
DL TOTAL (I) | 554 069.00 | 399 555.00 | | 554 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 434.00 | 298 364.00 | | 222 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 267.00 | 87 463.00 | | 62 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 600.00 | 337 212.00 | | 316 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 612.00 | 77 239.00 | | 80 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 913.00 | 800 278.00 | | 681 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 983.00 | 1 199 832.00 | | 1 235 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 914 487.00 | 33 000.00 | 1 947 487.00 | 1 914 487.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 487.00 | 33 000.00 | 1 947 487.00 | 1 914 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 385.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 020.00 | 9 354.00 | | 16 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 020.00 | 9 354.00 | | 16 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 7 201.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 390.00 | 2 153.00 | | 15 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 776.00 | 13 972.00 | | 21 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 437.00 | 1 515 350.00 | | 1 987 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 258.00 | 1 432 876.00 | | 1 888 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 179.00 | 82 474.00 | | 99 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 630.00 | | 54 184.00 | 685 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 812.00 | | 738 003.00 | 1 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | | 665 940.00 | 1 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 719.00 | | | 71 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 567.00 | | 54 184.00 | 613 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 308.00 | 98 385.00 | | 327 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 439.00 | 6 867.00 | | 34 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 870.00 | 91 519.00 | | 292 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 788.00 | 11 167.00 | 14 621.00 | 25 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 600.00 | 316 600.00 | | 316 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UX Autres créances clients | 499 889.00 | 499 889.00 | | 499 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 434.00 | 74 000.00 | 148 434.00 | 222 434.00 |
VI Groupe et associés | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 341.00 | | | 86 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 184.00 | 549 184.00 | | 549 184.00 |
VW T.V.A. | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 918.00 | 518 859.00 | 163 055.00 | 681 918.00 |