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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 211.00 | 94 467.00 | 9 745.00 | 104 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 732.00 | 128 185.00 | 18 546.00 | 146 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 440.00 | 223 548.00 | 29 892.00 | 253 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 049.00 | | 56 049.00 | 56 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 966.00 | 8 660.00 | 215 306.00 | 223 966.00 |
BZ Autres créances | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CF Disponibilités | 363 759.00 | | 363 759.00 | 363 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 567.00 | 8 660.00 | 650 906.00 | 659 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 006.00 | 232 208.00 | 680 798.00 | 913 006.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 440.00 | | | 183 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 517.00 | | | 99 517.00 |
DL TOTAL (I) | 291 757.00 | | | 291 757.00 |
DP Provisions pour risques | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 432.00 | | | 113 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 449.00 | | | 134 449.00 |
EA Autres dettes | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 567.00 | | | 371 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 798.00 | | | 680 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 841.00 | | 1 248.00 | 252 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 253 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 250 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 344.00 | | 1 248.00 | 250 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 413.00 | 10 783.00 | 649.00 | 213 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 518.00 | 10 783.00 | 649.00 | 212 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 474.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 660.00 | 17 474.00 | | 8 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 432.00 | 113 432.00 | | 113 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
UX Autres créances clients | 213 608.00 | | | 213 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 794.00 | 26 490.00 | 8 303.00 | 34 794.00 |
VI Groupe et associés | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 759.00 | 239 759.00 | 239 759.00 | 239 759.00 |
VW T.V.A. | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 567.00 | 363 264.00 | 8 303.00 | 371 567.00 |