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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 696.00 | 73 835.00 | 11 861.00 | 85 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 779.00 | 175 146.00 | 13 633.00 | 188 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 187.00 | 4 314.00 | 69 873.00 | 74 187.00 |
BZ Autres créances | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CF Disponibilités | 296 837.00 | | 296 837.00 | 296 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 239.00 | 4 314.00 | 416 925.00 | 421 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 018.00 | 179 459.00 | 430 558.00 | 610 018.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371.00 | 42 843.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 976.00 | 19 528.00 | | 159 976.00 |
DL TOTAL (I) | 169 148.00 | 71 171.00 | | 169 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 653.00 | 100 000.00 | | 87 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 505.00 | 41 643.00 | | 63 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 668.00 | 51 400.00 | | 38 668.00 |
EA Autres dettes | 71 586.00 | 62 320.00 | | 71 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 411.00 | 298 885.00 | | 261 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 558.00 | 370 057.00 | | 430 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 583.00 | 211 067.00 | | 198 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 212.00 | |
FG Production vendue services | | | 963 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 972 145.00 | |
FM Production stockée | | | -7 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 541.00 | 995.00 | | 9 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 1 993.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 025.00 | -998.00 | | 9 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 231.00 | 919 227.00 | | 980 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 255.00 | 899 699.00 | | 820 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 976.00 | 19 528.00 | | 159 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 214.00 | | 13 520.00 | 249 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 956.00 | 188 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 956.00 | 186 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 566.00 | | 13 500.00 | 246 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 20.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 714.00 | 2 387.00 | 73 956.00 | 246 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 818.00 | 2 387.00 | 73 956.00 | 245 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 505.00 | 63 505.00 | | 63 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 586.00 | 71 586.00 | | 71 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VC Groupe et associés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 653.00 | 24 825.00 | 62 828.00 | 87 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 377.00 | 85 225.00 | 152.00 | 85 377.00 |
VW T.V.A. | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 411.00 | 198 583.00 | 62 828.00 | 261 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |