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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 152.00 | 145 404.00 | 748.00 | 146 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 214.00 | 246 714.00 | 2 501.00 | 249 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
BN En cours de production de biens | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 947.00 | 4 314.00 | 53 633.00 | 57 947.00 |
BZ Autres créances | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CF Disponibilités | 264 755.00 | | 264 755.00 | 264 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 870.00 | 4 314.00 | 367 556.00 | 371 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 085.00 | 251 028.00 | 370 057.00 | 621 085.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 843.00 | 77 190.00 | | 42 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 528.00 | -34 347.00 | | 19 528.00 |
DL TOTAL (I) | 71 171.00 | 51 643.00 | | 71 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 643.00 | 54 532.00 | | 41 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 400.00 | 63 686.00 | | 51 400.00 |
EA Autres dettes | 62 320.00 | 51 225.00 | | 62 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 356.00 | 45 284.00 | | 43 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 885.00 | 314 896.00 | | 298 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 057.00 | 366 539.00 | | 370 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 067.00 | 314 731.00 | | 211 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 960 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 960 058.00 | |
FM Production stockée | | | -44 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | 1 697.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 1 208.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | 489.00 | | -998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 227.00 | 894 915.00 | | 919 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 699.00 | 929 262.00 | | 899 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 528.00 | -34 347.00 | | 19 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 214.00 | | | 249 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 566.00 | | | 246 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 137.00 | 577.00 | | 246 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 242.00 | 577.00 | | 245 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 493.00 | 566.00 | 746.00 | 4 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 493.00 | 566.00 | 746.00 | 4 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 493.00 | 566.00 | 746.00 | 4 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566.00 | 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 347.00 | 87 653.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 143.00 | 74 991.00 | 152.00 | 75 143.00 |
VW T.V.A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 720.00 | 211 067.00 | 87 653.00 | 298 720.00 |