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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 073.00 | 96 799.00 | 4 275.00 | 101 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 152.00 | 137 871.00 | 8 281.00 | 146 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 873.00 | 235 565.00 | 14 308.00 | 249 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 405.00 | | 186 405.00 | 186 405.00 |
BZ Autres créances | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
CF Disponibilités | 103 954.00 | | 103 954.00 | 103 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 340.00 | | 367 340.00 | 367 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 213.00 | 235 565.00 | 381 648.00 | 617 213.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 355.00 | 282 957.00 | | 97 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 990.00 | -185 603.00 | | 18 990.00 |
DL TOTAL (I) | 125 144.00 | 106 155.00 | | 125 144.00 |
DP Provisions pour risques | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 8 303.00 | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 966.00 | 21 258.00 | | 16 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 050.00 | 109 242.00 | | 121 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 952.00 | 48 902.00 | | 107 952.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 611.00 | 191 726.00 | | 248 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 648.00 | 305 773.00 | | 381 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 611.00 | 191 726.00 | | 248 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 080.00 | | 2 232.00 | 250 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 249 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 247 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 564.00 | | 2 100.00 | 247 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 132.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 307.00 | 8 697.00 | 2 439.00 | 229 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 411.00 | 8 697.00 | 2 439.00 | 228 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 050.00 | 121 050.00 | | 121 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 186 405.00 | 186 405.00 | | 186 405.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 143.00 | 223 991.00 | 152.00 | 224 143.00 |
VW T.V.A. | 84 255.00 | 84 255.00 | | 84 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 611.00 | 248 611.00 | | 248 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 060.00 | 11 927.00 | | 11 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 290.00 | 10 687.00 | | 10 290.00 |
ST Autres comptes | 93 832.00 | 98 415.00 | | 93 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 811.00 | 35 136.00 | | 24 811.00 |
YT Sous‐traitance | 326 159.00 | 52 832.00 | | 326 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 848.00 | 11 791.00 | | 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | 1 480.00 | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 405.00 | 13 407.00 | | 12 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 388.00 | 128 026.00 | | 248 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 146.00 | 127 372.00 | | 161 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 941.00 | 208 860.00 | | 455 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |