| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 073.00 | 99 125.00 | 1 948.00 | 101 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 152.00 | 144 427.00 | 1 724.00 | 146 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 873.00 | 244 449.00 | 5 425.00 | 249 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 106.00 | 2 182.00 | 155 924.00 | 158 106.00 |
BZ Autres créances | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CF Disponibilités | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 373.00 | 2 182.00 | 240 191.00 | 242 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 247.00 | 246 631.00 | 245 616.00 | 492 247.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 344.00 | 97 355.00 | | 116 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 154.00 | 18 990.00 | | -39 154.00 |
DL TOTAL (I) | 85 990.00 | 125 144.00 | | 85 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 892.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 892.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 16 966.00 | | 1 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 069.00 | 121 050.00 | | 96 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 265.00 | 107 952.00 | | 50 265.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 2 000.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 626.00 | 248 611.00 | | 159 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 616.00 | 381 648.00 | | 245 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 660.00 | 248 611.00 | | 151 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 873.00 | | | 249 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 225.00 | | | 247 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 565.00 | 8 883.00 | | 235 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 670.00 | 8 883.00 | | 234 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 892.00 | 2 182.00 | 7 892.00 | 7 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 182.00 | 7 892.00 | |