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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 512.00 | 96 769.00 | 6 743.00 | 103 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 052.00 | 131 642.00 | 12 410.00 | 144 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 080.00 | 229 307.00 | 20 773.00 | 250 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
BN En cours de production de biens | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
BZ Autres créances | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
CF Disponibilités | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 080.00 | 229 307.00 | 305 773.00 | 535 080.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 957.00 | 183 440.00 | | 282 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 603.00 | 99 517.00 | | -185 603.00 |
DL TOTAL (I) | 106 155.00 | 291 757.00 | | 106 155.00 |
DP Provisions pour risques | 7 892.00 | 17 474.00 | | 7 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 892.00 | 17 474.00 | | 7 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 303.00 | 34 794.00 | | 8 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 258.00 | 48 312.00 | | 21 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 242.00 | 113 432.00 | | 109 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 902.00 | 134 449.00 | | 48 902.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 4 289.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 021.00 | 36 290.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 726.00 | 371 567.00 | | 191 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 773.00 | 680 798.00 | | 305 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 726.00 | 363 264.00 | | 191 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 440.00 | | 20.00 | 253 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 379.00 | 250 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 379.00 | 247 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 943.00 | | | 250 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 20.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 548.00 | 9 139.00 | 3 379.00 | 223 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 652.00 | 9 139.00 | 3 379.00 | 222 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 474.00 | | 9 582.00 | 17 474.00 |
6T Sur comptes clients | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 134.00 | | 18 242.00 | 26 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 242.00 | 109 242.00 | | 109 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VI Groupe et associés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 620.00 | 195 600.00 | 20.00 | 195 620.00 |
VW T.V.A. | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 726.00 | 191 726.00 | | 191 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 927.00 | 12 794.00 | | 11 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 687.00 | 11 584.00 | | 10 687.00 |
ST Autres comptes | 98 415.00 | 105 357.00 | | 98 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 136.00 | 28 499.00 | | 35 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 52 832.00 | 92 081.00 | | 52 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 791.00 | 4 080.00 | | 11 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | 2 124.00 | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 407.00 | 14 918.00 | | 13 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 026.00 | 250 598.00 | | 128 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 372.00 | 159 196.00 | | 127 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 860.00 | 241 601.00 | | 208 860.00 |