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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 414.00 | 100 258.00 | 157.00 | 100 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 152.00 | 144 984.00 | 1 168.00 | 146 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 214.00 | 246 137.00 | 3 077.00 | 249 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
BN En cours de production de biens | 51 676.00 | | 51 676.00 | 51 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 698.00 | 4 493.00 | 93 204.00 | 97 698.00 |
BZ Autres créances | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CF Disponibilités | 181 693.00 | | 181 693.00 | 181 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 956.00 | 4 493.00 | 363 462.00 | 367 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 170.00 | 250 631.00 | 366 539.00 | 617 170.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 190.00 | 116 344.00 | | 77 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 347.00 | -39 154.00 | | -34 347.00 |
DL TOTAL (I) | 51 643.00 | 85 990.00 | | 51 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1 482.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | 7 966.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 532.00 | 96 069.00 | | 54 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 686.00 | 50 265.00 | | 63 686.00 |
EA Autres dettes | 51 225.00 | 3 844.00 | | 51 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 896.00 | 159 626.00 | | 314 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 539.00 | 245 616.00 | | 366 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 731.00 | 151 660.00 | | 314 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 873.00 | | | 249 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 249 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 246 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 225.00 | | | 247 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 449.00 | 2 348.00 | 659.00 | 244 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 553.00 | 2 348.00 | 659.00 | 243 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 182.00 | 2 311.00 | | 2 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 182.00 | 2 311.00 | | 2 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 182.00 | 2 311.00 | | 2 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 92 513.00 | 92 513.00 | | 92 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 726.00 | 107 574.00 | 152.00 | 107 726.00 |
VW T.V.A. | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 731.00 | 314 731.00 | | 314 731.00 |