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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 702.00 | 71 361.00 | 9 341.00 | 80 702.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 1 189 698.00 | 314 495.00 | 875 202.00 | 1 189 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 025.00 | 103 290.00 | 64 735.00 | 168 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 673.00 | 1 490 730.00 | 243 943.00 | 1 734 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 395.00 | 1 979 876.00 | 1 422 518.00 | 3 402 395.00 |
BT Marchandises | 2 313 534.00 | 100 773.00 | 2 212 761.00 | 2 313 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 313.00 | 30 039.00 | 868 274.00 | 898 313.00 |
BZ Autres créances | 270 314.00 | | 270 314.00 | 270 314.00 |
CF Disponibilités | 2 090 300.00 | | 2 090 300.00 | 2 090 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621 959.00 | 130 812.00 | 5 491 147.00 | 5 621 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 354.00 | 2 110 689.00 | 6 913 665.00 | 9 024 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 926 440.00 | 3 798 358.00 | | 3 926 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 351.00 | 165 582.00 | | 34 351.00 |
DL TOTAL (I) | 4 235 791.00 | 4 238 938.00 | | 4 235 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 597.00 | 782 626.00 | | 721 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 514.00 | 508 568.00 | | 549 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 935.00 | 1 000 818.00 | | 1 058 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 402.00 | 307 536.00 | | 285 402.00 |
EA Autres dettes | 62 426.00 | 47 785.00 | | 62 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 874.00 | 2 647 333.00 | | 2 677 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 913 665.00 | 6 886 271.00 | | 6 913 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 324 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 363 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 387 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 534 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 367 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 858.00 | 7 271.00 | | 31 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 233.00 | 20 031.00 | | 28 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 625.00 | -12 759.00 | | 3 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 50 725.00 | | -1 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 352.00 | 165 582.00 | | 34 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 339.00 | | | 3 376 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 402 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 092 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 341.00 | | | 3 066 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 109.00 | 146 702.00 | 7 935.00 | 1 841 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 981.00 | 5 380.00 | | 65 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 128.00 | 141 322.00 | 7 935.00 | 1 775 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 935.00 | 1 058 935.00 | | 1 058 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 940.00 | 611 940.00 | | 611 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 404.00 | 65 176.00 | 278 693.00 | 721 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 173.00 | 1 182 784.00 | 49 389.00 | 1 232 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 874.00 | 2 021 647.00 | 278 693.00 | 2 677 874.00 |