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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 180.00 | 85 220.00 | 26 960.00 | 112 180.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 1 194 153.00 | 530 566.00 | 663 587.00 | 1 194 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 335.00 | 147 021.00 | 34 314.00 | 181 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999 912.00 | 1 554 478.00 | 445 434.00 | 1 999 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 009.00 | 2 317 285.00 | 1 383 724.00 | 3 701 009.00 |
BT Marchandises | 2 338 836.00 | 119 624.00 | 2 219 212.00 | 2 338 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 443.00 | 14 502.00 | 848 941.00 | 863 443.00 |
BZ Autres créances | 209 428.00 | | 209 428.00 | 209 428.00 |
CF Disponibilités | 2 089 507.00 | | 2 089 507.00 | 2 089 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 565.00 | | 46 565.00 | 46 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 547 779.00 | 134 126.00 | 5 413 653.00 | 5 547 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 248 787.00 | 2 451 411.00 | 6 797 376.00 | 9 248 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 454 594.00 | 4 322 334.00 | | 4 454 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 494.00 | 132 259.00 | | 249 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979 088.00 | 4 729 594.00 | | 4 979 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 495.00 | 514 314.00 | | 441 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 141.00 | 479.00 | | 58 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 352.00 | 10 915.00 | | 13 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 910.00 | 885 039.00 | | 942 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 978.00 | 261 518.00 | | 329 978.00 |
EA Autres dettes | 32 412.00 | 33 814.00 | | 32 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 288.00 | 1 706 080.00 | | 1 818 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 797 376.00 | 6 435 673.00 | | 6 797 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 202.00 | 1 255 046.00 | | 1 439 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 468.00 | | 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 601 417.00 | | 8 601 417.00 | 8 601 417.00 |
FG Production vendue services | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 611 790.00 | | 8 611 790.00 | 8 611 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 642 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 485 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 372.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 309 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 141.00 | 7 382.00 | | 4 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 5 000.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 224.00 | 12 382.00 | | 11 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 980.00 | 39 741.00 | | 12 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 149.00 | 6 207.00 | | 8 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 128.00 | 45 947.00 | | 21 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 904.00 | -33 566.00 | | -9 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 258.00 | 41 913.00 | | 100 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 697 523.00 | 8 823 185.00 | | 8 697 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 448 029.00 | 8 690 926.00 | | 8 448 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 494.00 | 132 259.00 | | 249 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 841.00 | | 147 351.00 | 3 578 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 183.00 | 3 701 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 183.00 | 3 375 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 297.00 | | 21 067.00 | 289 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 300.00 | | 126 284.00 | 3 274 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 613.00 | 146 707.00 | 17 035.00 | 2 187 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 540.00 | 6 680.00 | | 78 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 073.00 | 140 027.00 | 17 035.00 | 2 109 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 330.00 | 7 294.00 | | 112 330.00 |
6T Sur comptes clients | 28 493.00 | 2 078.00 | 16 069.00 | 28 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 823.00 | 9 372.00 | 16 069.00 | 140 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 823.00 | 9 372.00 | 16 069.00 | 140 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 372.00 | 16 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 910.00 | 942 910.00 | | 942 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 401.00 | 127 401.00 | | 127 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 756.00 | 115 756.00 | | 115 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
UX Autres créances clients | 844 971.00 | 844 971.00 | | 844 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
VB T. V. A. | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 963.00 | 75 229.00 | 316 828.00 | 440 963.00 |
VI Groupe et associés | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 549.00 | | | 72 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 381.00 | 195 381.00 | | 195 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 436.00 | 1 099 764.00 | 19 672.00 | 1 119 436.00 |
VW T.V.A. | 77 578.00 | 77 578.00 | | 77 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 937.00 | 1 439 202.00 | 316 828.00 | 1 804 937.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |