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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 875.00 | 90 858.00 | 21 017.00 | 111 875.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 1 194 153.00 | 581 896.00 | 612 257.00 | 1 194 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 925.00 | 158 582.00 | 35 343.00 | 193 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 410.00 | 1 611 338.00 | 570 072.00 | 2 181 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 791.00 | 2 442 673.00 | 1 462 118.00 | 3 904 791.00 |
BT Marchandises | 2 561 732.00 | 136 625.00 | 2 425 107.00 | 2 561 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 947.00 | 22 914.00 | 825 032.00 | 847 947.00 |
BZ Autres créances | 133 401.00 | | 133 401.00 | 133 401.00 |
CF Disponibilités | 2 171 518.00 | | 2 171 518.00 | 2 171 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 760 066.00 | 159 539.00 | 5 600 527.00 | 5 760 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 664 857.00 | 2 602 213.00 | 7 062 645.00 | 9 664 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 704 088.00 | 4 454 594.00 | | 4 704 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 079.00 | 249 494.00 | | 319 079.00 |
DL TOTAL (I) | 5 298 167.00 | 4 979 088.00 | | 5 298 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 056.00 | 441 495.00 | | 367 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 338.00 | 58 141.00 | | 20 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 706.00 | 13 352.00 | | 13 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 267.00 | 942 910.00 | | 971 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 920.00 | 329 978.00 | | 347 920.00 |
EA Autres dettes | 44 192.00 | 32 412.00 | | 44 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 478.00 | 1 818 288.00 | | 1 764 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 645.00 | 6 797 376.00 | | 7 062 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 302.00 | 1 439 202.00 | | 1 461 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 532.00 | | 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 129 385.00 | 41 314.00 | 9 170 699.00 | 9 129 385.00 |
FG Production vendue services | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 146 017.00 | 41 314.00 | 9 187 331.00 | 9 146 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 005.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 210 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 945 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 810 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 529.00 | 4 141.00 | | 12 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 815.00 | 7 083.00 | | 19 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 344.00 | 11 224.00 | | 32 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 12 980.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 441.00 | 8 149.00 | | 20 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 291.00 | 21 128.00 | | 22 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 053.00 | -9 904.00 | | 10 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 866.00 | 100 258.00 | | 120 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 287 205.00 | 8 697 523.00 | | 9 287 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 968 126.00 | 8 448 029.00 | | 8 968 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 079.00 | 249 494.00 | | 319 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 009.00 | | 255 426.00 | 3 701 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 643.00 | 3 904 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 505.00 | 310 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 138.00 | 3 569 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 363.00 | | 1 200.00 | 310 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375 400.00 | | 244 226.00 | 3 375 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | 10 000.00 | 15 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 285.00 | 152 966.00 | 27 577.00 | 2 317 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 220.00 | 7 143.00 | 1 505.00 | 85 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 065.00 | 145 823.00 | 26 072.00 | 2 232 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 624.00 | 17 001.00 | | 119 624.00 |
6T Sur comptes clients | 14 502.00 | 8 654.00 | 242.00 | 14 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 126.00 | 25 655.00 | 242.00 | 134 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 126.00 | 25 655.00 | 242.00 | 134 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 655.00 | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 267.00 | 971 267.00 | | 971 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 107.00 | 169 107.00 | | 169 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 410.00 | 112 410.00 | | 112 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
UX Autres créances clients | 820 450.00 | 820 450.00 | | 820 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
VB T. V. A. | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 476.00 | 77 006.00 | 289 469.00 | 366 476.00 |
VI Groupe et associés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 384.00 | | | 74 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 236.00 | 119 236.00 | | 119 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 817.00 | 998 120.00 | 28 696.00 | 1 026 817.00 |
VW T.V.A. | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 772.00 | 1 461 302.00 | 289 469.00 | 1 750 772.00 |