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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 621.00 | 75 949.00 | 6 672.00 | 82 621.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 1 189 698.00 | 365 337.00 | 824 361.00 | 1 189 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 802.00 | 120 068.00 | 50 735.00 | 170 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 157.00 | 1 462 437.00 | 309 721.00 | 1 772 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 428 707.00 | 2 023 790.00 | 1 404 917.00 | 3 428 707.00 |
BT Marchandises | 2 257 500.00 | 96 920.00 | 2 160 580.00 | 2 257 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 226.00 | 58 702.00 | 964 524.00 | 1 023 226.00 |
BZ Autres créances | 205 301.00 | | 205 301.00 | 205 301.00 |
CF Disponibilités | 2 175 483.00 | | 2 175 483.00 | 2 175 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 736 746.00 | 155 622.00 | 5 581 124.00 | 5 736 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 165 453.00 | 2 179 412.00 | 6 986 041.00 | 9 165 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 923 291.00 | 3 926 440.00 | | 3 923 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 381.00 | 34 351.00 | | 270 381.00 |
DL TOTAL (I) | 4 468 672.00 | 4 235 791.00 | | 4 468 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 910.00 | 721 597.00 | | 653 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 738.00 | 549 514.00 | | 551 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 186.00 | 1 058 935.00 | | 980 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 282.00 | 285 402.00 | | 287 282.00 |
EA Autres dettes | 44 253.00 | 62 426.00 | | 44 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 368.00 | 2 677 874.00 | | 2 517 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 986 041.00 | 6 913 665.00 | | 6 986 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 379 590.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 415 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 438 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 277 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 253 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 929.00 | 31 858.00 | | 168 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 059.00 | 28 233.00 | | 43 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 870.00 | 3 625.00 | | 125 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 927.00 | -1 200.00 | | 53 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 652 561.00 | 8 470 842.00 | | 8 652 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 382 180.00 | 8 436 490.00 | | 8 382 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 381.00 | 34 352.00 | | 270 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 021.00 | | | 3 436 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 428 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 132 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126 023.00 | | | 3 126 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 820.00 | | 6 055.00 | 1 888 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 361.00 | | | 71 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 459.00 | | 6 055.00 | 1 817 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 186.00 | 980 186.00 | | 980 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 991.00 | 595 991.00 | | 595 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 226.00 | | | 1 023 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 815.00 | 70 387.00 | 293 958.00 | 653 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 936.00 | | | 66 936.00 |
VP Divers | 205 300.00 | | | 205 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 282.00 | 287 282.00 | | 287 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 237.00 | | | 75 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 763.00 | 1 232 813.00 | 70 950.00 | 1 303 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 368.00 | 1 933 941.00 | 293 958.00 | 2 517 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |